Jasper Investments (FQ7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -3.43M | -501.00K | -328.71K | -841.37K |
| רווח נקי | -13.41M | -6.19M | -839.00K | -1.05M | -743.98K |
| פחת והפחתות | 424.00K | 198.00K | 0 | 2.66K | 24.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.10M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.65M | -1.02M | 254.00K | 19.96K | -171.79K |
| יתרת לקוחות | -2.97M | -304.00K | 7.00K | 19.96K | -17.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -715.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.31M | 0 | 247.00K | 0 | -154.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.69M | 2.48M | 84.00K | 686.65K | 50.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.35M | -9.63M | 0 | -2.66K | -6.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.00K | -1.00K | 0 | -2.66K | -6.76K |
| רכישות, נטו | -2.80M | -4.63M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -500.00K | -3.50M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.49M | 18.31M | 844.00K | 206.12K | 976.64K |
| פירעון חוב | 0 | -88.00K | -1.32M | 165.02K | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.31M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.49M | 85.00K | 2.17M | 41.10K | -27.05K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.79M | 5.59M | 344.00K | 1.33K | 136.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -329.00 | 682.00 | -1.35K |
| שינוי נטו במזומנים | -804.00K | 5.25M | 343.00K | -135.56K | 127.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.59M | 344.00K | 1.00K | 136.89K | 9.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.79M | 5.59M | 344.00K | 1.33K | 136.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.00M | -6.93M | -501.00K | -331.37K | -848.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -3.43M | -501.00K | -339.42K | -841.37K |
| הוצאות הוניות | -51.00K | -3.50M | 0 | -2.66K | -6.76K |
הנתונים מוצגים ב-SGD