COSCO Shipping International Singapore Co Ltd (F83) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.93M | 34.31M | 44.31M | 48.94M | 58.50M |
| רווח נקי | 7.94M | 5.47M | 1.90M | -87.76M | 30.84M |
| פחת והפחתות | 39.67M | 35.90M | 35.34M | 43.64M | 47.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.46M | -1.97M | -324.00K | -6.85M | -6.44M |
| יתרת לקוחות | -6.67M | -1.09M | -2.74M | 1.13M | -2.98M |
| מלאי | 5.00K | -69.00K | 197.00K | -274.00K | 150.00K |
| יתרת ספקים | 9.12M | -9.86M | 2.32M | -7.70M | -3.43M |
| הון חוזר אחר | 0 | -812.00K | -100.00K | -7.70M | -168.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.87M | -5.10M | 7.40M | 99.91M | -13.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.18M | -14.79M | -10.26M | -6.54M | -2.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.38M | -14.50M | -14.16M | -16.03M | -26.07M |
| רכישות, נטו | 423.00K | -3.21M | 3.91M | -2.00M | 20.21M |
| רכישת השקעות | -27.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.19M | 2.92M | -7.00K | 11.49M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.90M | -38.82M | -73.32M | -43.01M | -24.00M |
| פירעון חוב | -161.49M | -27.14M | -20.75M | -7.27M | 1.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 272.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.40M | -11.68M | -52.57M | -35.74M | -25.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 179.03M | 47.08M | 65.75M | 105.75M | 107.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -218.00K | 634.00K | -739.00K | -710.00K | 414.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 131.44M | -18.67M | -40.01M | -1.32M | 32.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.59M | 65.75M | 105.75M | 107.07M | 75.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 179.03M | 47.08M | 65.75M | 105.75M | 107.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.36M | 19.80M | 30.15M | 32.91M | 32.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.93M | 34.31M | 44.31M | 48.94M | 58.50M |
| הוצאות הוניות | -24.57M | -14.50M | -14.16M | -16.03M | -26.07M |
הנתונים מוצגים ב-SGD