דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

FJ Benjamin Holdings Ltd. (F10) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202220212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.27M7.75M8.76M15.56M10.48M
רווח נקי-16.59M-5.69M4.84M3.89M-10.61M
פחת והפחתות8.10M8.62M10.23M12.17M14.82M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.01M3.27M-2.36M1.74M469.00K
יתרת לקוחות1.41M647.00K-282.00K1.50M-173.00K
מלאי2.56M-16.00K-2.85M5.57M3.26M
יתרת ספקים02.59M675.00K-5.14M-2.77M
הון חוזר אחר38.00K49.00K103.00K-198.00K145.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן13.75M1.54M-3.95M-2.23M5.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.06M-2.11M-1.40M5.00K-398.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.07M-2.11M-1.40M-66.00K-513.00K
רכישות, נטו4.00K0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00071.00K115.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-8.85M-8.28M-12.47M-13.65M-9.42M
פירעון חוב-7.96M457.00K-2.37M-4.83M-1.85M
הנפקת מניות רגילות0003.00M6.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-885.00K-8.74M-10.10M-11.82M-13.86M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.95M2.57M5.24M10.95M9.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים19.00K-27.00K-606.00K-104.00K-40.00K
שינוי נטו במזומנים-621.00K-2.67M-5.71M1.82M618.00K
מזומנים בתחילת התקופה2.57M5.24M10.95M9.13M8.52M
מזומנים בסוף התקופה1.95M2.57M5.24M10.95M9.13M
תזרים מזומנים חופשי8.20M5.64M7.36M15.50M9.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.27M7.75M8.76M15.56M10.48M
הוצאות הוניות-1.07M-2.11M-1.40M-66.00K-513.00K

הנתונים מוצגים ב-SGD

FJ Benjamin Holdings Ltd. - תזרים מזומנים