DFI Retail Group Holdings (D01) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 972.90M | 1.04B | 939.80M | 942.30M |
| רווח נקי | 234.70M | 343.10M | 32.20M | -114.60M | 102.90M |
| פחת והפחתות | 839.40M | 837.40M | 827.20M | 861.00M | 885.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.74B | -1.78B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.10M | 12.40M | 7.40M | 700.00K |
| שינוי בהון החוזר | -34.50M | -79.10M | 45.40M | -6.70M | -10.40M |
| יתרת לקוחות | 21.10M | 32.00M | -24.80M | -7.40M | 55.00M |
| מלאי | 21.40M | 67.60M | 47.50M | -115.80M | -7.40M |
| יתרת ספקים | -77.00M | -178.70M | 22.70M | 116.50M | -58.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -79.10M | 22.70M | 116.50M | -58.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.60M | -139.60M | 126.40M | 1.93B | 1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 849.90M | -63.60M | -94.60M | -201.00M | -124.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.80M | -153.30M | -196.30M | -243.70M | -212.00M |
| רכישות, נטו | 69.00M | 135.20M | -23.10M | -8.30M | 7.60M |
| רכישת השקעות | 0 | -46.50M | -18.40M | -19.50M | -6.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 929.70M | 200.00K | 143.20M | 70.50M | 86.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 800.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.06B | -930.40M | -867.60M | -728.30M | -841.30M |
| פירעון חוב | -643.10M | -171.70M | -165.90M | 53.40M | 28.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.70M | -9.70M | -20.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -738.90M | -114.30M | -67.30M | -100.90M | -196.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -684.00M | -641.70M | -624.70M | -660.80M | -673.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 168.70M | 273.80M | 298.20M | 196.80M | 165.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.20M | -3.30M | 3.10M | -6.80M | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -73.20M | -24.40M | 84.50M | 3.70M | -24.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 241.90M | 298.20M | 213.70M | 165.90M | 187.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 168.70M | 273.80M | 298.20M | 196.80M | 165.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 986.10M | 799.90M | 870.20M | 696.10M | 730.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 972.90M | 1.04B | 939.80M | 942.30M |
| הוצאות הוניות | -113.10M | -173.00M | -173.40M | -243.70M | -212.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD