Courage Investment Group Limited (CIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.53 | 7.38 | 19.60 | 9.76 | 4.78 |
| יחס מהיר | 5.53 | 7.35 | 19.60 | 9.76 | 4.78 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 2.62 | 4.24 | 0.68 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 2.36 | 1.21 | 3.14 | -0.95 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | -0.02 | 4.19 | 1.28 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 55.10 | -0.21 | 60.18 | 3.27 | 3.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.73M | 14.60M | 18.66M | 16.87M | 12.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 69.33 | 15.42 | 25.04 | -1.74 | 2.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 313.57 | 14.12 | 40.35 | 3.90 | 11.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -1.70 | -1.89 | 0.27 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.94% | 21.03% | 34.23% | 26.94% | 43.42% |
| שיעור EBIT | 16.69% | 1.29% | 8.79% | -44.49% | 32.63% |
| שיעור EBITDA | 36.93% | 18.31% | 24.51% | -19.33% | 44.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.69% | 1.29% | 8.79% | 8.58% | 32.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.25% | -0.41% | 18.58% | -46.69% | 9.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.32% | -1.92% | 18.58% | -46.69% | 9.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.73% | -1.92% | 18.58% | -46.69% | 9.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.46% | 469.74% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.38% | -31.67% | 211.40% | -544.38% | 27.82% |
| תשואה על הנכסים | 6.24% | -0.59% | 2.85% | -6.73% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.78% | -0.61% | 2.90% | -6.96% | 1.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.77% | 0.41% | 1.37% | 1.28% | 6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.10% | 0.41% | 1.37% | 1.26% | 6.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.24% | -0.59% | 2.85% | -6.73% | 1.69% |
| תשואת רווחים | 24.04% | -1.57% | 11.39% | -45.62% | 10.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 69.11 | 56.47 | 0 | 26.35 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 193.63 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.43 | 0.23 | 0.21 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.31 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.12 | 0.52 | 0.54 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.28 | 8.35 | 0 | 13.85 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.28 | 6.46 | 0 | 13.85 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5.28 | 8.35 | 0 | 13.85 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | 178.11 | -2.46 | 0.97 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | -0.01 | 0.29 | 38.02 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | -0.01 | 0.29 | 38.02 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.10 | -0.18 | 467.44 | 2.86 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | -0.00 | 0.46 | 0.29 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.81% | -30.45% | -69.14% | 27.62% | 38.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.23 | -69.37 | 8.78 | -2.19 | 9.76 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 1.23 | 1.63 | 1.02 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.39 | 0.25 | 0.15 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.59 | -3.28 | -1.45 | 3.62 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | -584.88 | 3.56 | 3.53 | 1.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.58 | -0.06 | 0.00 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.39 | 0.25 | 0.15 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 1.23 | 5.00 | 4.76 | -5.02 | 2.11 |
| שווי חברה | 12.84M | 17.06M | 10.72M | 8.26M | 11.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.23 | 5.00 | 4.76 | -5.02 | 2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.92 | 1.17 | 0.97 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.20 | -2.45 | -1.04 | 3.43 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | -436.71 | 2.55 | 3.34 | 1.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -3.70 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.78 | 4.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | -0.32 | 2.11 | 1.05 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 0.11 | 2.47 | -0.62 | 6.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD