Raffles Medical Group (BSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.98M | 86.25M | 189.31M | 196.23M | 160.11M |
| רווח נקי | 70.57M | 62.24M | 90.15M | 143.70M | 83.72M |
| פחת והפחתות | 44.56M | 43.09M | 38.25M | 40.22M | 39.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 37.99M | 14.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.07M | 3.47M | 3.41M | 3.16M | 2.47M |
| שינוי בהון החוזר | -11.79M | -21.25M | 95.98M | -32.86M | 14.17M |
| יתרת לקוחות | 4.88M | -28.10M | 95.35M | -31.71M | -48.33M |
| מלאי | -500.00K | 1.70M | 633.00K | 276.00K | 1.21M |
| יתרת ספקים | -3.83M | 0 | -37.34M | -7.01M | 61.11M |
| הון חוזר אחר | -12.35M | 5.15M | 19.37M | 5.58M | 169.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -419.00K | -1.30M | -38.48M | 4.02M | 5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.00M | -9.87M | -12.41M | -22.83M | -52.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.03M | -19.27M | -20.53M | -25.30M | -52.87M |
| רכישות, נטו | -16.59M | 0 | 0 | 161.00K | 45.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.38M | 9.40M | 8.12M | 2.31M | -2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.01M | -76.20M | -85.52M | -183.70M | -46.87M |
| פירעון חוב | -4.31M | -13.83M | -11.47M | -106.58M | -4.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 280.00K | 7.44M | 6.03M | 5.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.92M | 0 | -5.70M | -24.34M | -3.23M |
| דיבידנדים ששולמו | -46.27M | -44.58M | -70.68M | -52.02M | -37.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.63M | -18.08M | 2.32M | -6.80M | -7.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 310.79M | 343.67M | 342.54M | 252.05M | 263.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -860.00K | 950.00K | -891.00K | -1.55M | 811.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -32.88M | 1.13M | 90.49M | -11.85M | 61.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.67M | 342.54M | 252.05M | 263.91M | 202.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 310.79M | 343.67M | 342.54M | 252.05M | 263.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.12M | 65.35M | 168.79M | 170.93M | 107.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.98M | 86.25M | 189.31M | 196.23M | 160.11M |
| הוצאות הוניות | -7.87M | -20.91M | -20.53M | -25.30M | -52.87M |
הנתונים מוצגים ב-SGD