Koda Ltd. (BJZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21M | 941.00K | -797.00K | 7.70M | 5.46M |
| רווח נקי | 2.51M | 898.00K | -4.17M | -1.97M | 6.86M |
| פחת והפחתות | 2.44M | 2.70M | 3.45M | 4.35M | 4.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.17M | -1.59M | -645.00K | 6.75M | -5.99M |
| יתרת לקוחות | -9.76M | -563.00K | -4.21M | 4.97M | 296.00K |
| מלאי | -6.59M | 691.00K | -516.00K | 6.37M | -2.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.18M | -1.72M | 4.08M | -4.58M | -3.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.00K | -1.06M | 567.00K | -1.43M | -83.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -382.00K | -230.00K | -1.66M | -1.35M | -13.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -389.00K | -232.00K | -1.69M | -1.37M | -13.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00K | 2.00K | 30.00K | 22.00K | 71.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.83M | -1.67M | -1.52M | -5.27M | 7.45M |
| פירעון חוב | 6.22M | -590.00K | 46.00K | -2.58M | 11.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -442.00K | -1.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -379.00K | -1.08M | -1.57M | -2.24M | -2.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.43M | 10.18M | 11.19M | 15.33M | 14.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00K | -56.00K | -150.00K | -55.00K | -151.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 250.00K | -1.02M | -4.13M | 1.03M | -372.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.18M | 11.19M | 15.33M | 14.30M | 14.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.43M | 10.18M | 11.19M | 15.33M | 14.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.60M | 709.00K | -2.49M | 6.33M | -7.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21M | 941.00K | -797.00K | 7.70M | 5.46M |
| הוצאות הוניות | -389.00K | -232.00K | -1.69M | -1.37M | -13.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD