Vibropower Corporation Limited (BJD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92M | -910.00K | 480.00K | -1.23M | -236.80K |
| רווח נקי | -198.00K | -4.00M | -7.08M | 187.00K | -2.66M |
| פחת והפחתות | 289.00K | 592.00K | 852.00K | 516.00K | 878.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 388.00K | 1.37M | 3.40M | -733.00K | -988.80K |
| יתרת לקוחות | -1.28M | 375.00K | 1.16M | -1.69M | -952.80K |
| מלאי | -549.00K | 195.00K | 100.00K | 1.75M | -600.80K |
| יתרת ספקים | 585.00K | 0 | 1.55M | -338.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.64M | 799.00K | 589.00K | -459.00K | 564.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.44M | 1.13M | 3.31M | -1.20M | 2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01M | 4.49M | -8.00K | -94.00K | -792.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.00K | -8.00K | -8.00K | -94.00K | -633.60K |
| רכישות, נטו | 315.00K | 4.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.29M | 0 | 0 | 0 | -158.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -207.00K | -1.75M | -598.00K | 938.00K | -1.44M |
| פירעון חוב | -170.00K | -1.68M | -540.00K | 1.01M | -1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.00K | -64.00K | -58.00K | -67.00K | -35.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93M | 2.22M | 768.00K | 385.00K | 915.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | -21.00K | 4.00K | 21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 706.00K | 1.84M | -147.00K | -383.00K | -2.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22M | 385.00K | 915.00K | 768.00K | 3.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93M | 2.22M | 768.00K | 385.00K | 915.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.89M | -918.00K | 472.00K | -1.33M | -870.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92M | -910.00K | 480.00K | -1.23M | -296.00K |
| הוצאות הוניות | -28.00K | -8.00K | -8.00K | -94.00K | -633.60K |
הנתונים מוצגים ב-SGD