SIIC Environment Holdings (BHK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 788.15M | 565.09M | 1.90B | -1.39B | 315.62M |
| רווח נקי | 603.29M | 1.21B | 1.39B | 1.49B | 1.43B |
| פחת והפחתות | 907.93M | 609.65M | 449.38M | 397.91M | 343.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -266.63M | -1.88B | -566.89M | -3.81B | -1.89B |
| יתרת לקוחות | -640.45M | -1.71B | -298.31M | -3.53B | 0 |
| מלאי | -37.16M | 4.92M | -16.64M | 52.49M | -64.58M |
| יתרת ספקים | 379.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 31.32M | -174.07M | -251.94M | -333.80M | -1.82B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -456.45M | 617.65M | 625.18M | 528.21M | 432.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 68.17M | -1.71B | -1.43B | -658.12M | -867.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -701.00M | -141.33M | -110.32M | -453.79M | -871.25M |
| רכישות, נטו | 967.55K | 0 | 0 | -248.12M | -20.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 299.35M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 14.52M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 768.21M | -1.57B | -1.32B | -270.08M | 24.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46B | 1.17B | -89.46M | 1.76B | 678.55M |
| פירעון חוב | -676.61M | 2.19B | 929.71M | 2.54B | 1.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.25M |
| דיבידנדים ששולמו | -157.48M | -82.43M | -202.70M | -192.12M | -186.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -621.18M | -937.63M | -816.47M | -584.82M | -584.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.49B | 2.92B | 2.89B | 2.51B | 2.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.06B | 131.00K | -4.59M | 6.15M | -660.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 456.76M | 32.46M | 373.16M | -282.33M | 126.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.03B | 2.89B | 2.51B | 2.79B | 2.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.49B | 2.92B | 2.89B | 2.51B | 2.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.15M | -1.20B | 772.32M | -1.85B | -555.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 788.15M | 565.09M | 1.90B | -1.39B | 315.62M |
| הוצאות הוניות | -701.00M | -1.76B | -1.13B | -453.79M | -871.25M |
הנתונים מוצגים ב-CNY