NutryFarm International (AZT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40M | 3.79M | 10.22M | -9.53M |
| רווח נקי | -110.53M | -32.69M | -93.49M | -8.60M |
| פחת והפחתות | 2.62M | 2.58M | 3.56M | 4.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.57M | 5.28M | 14.20M | -16.76M |
| יתרת לקוחות | -11.73M | -11.20M | 24.13M | -15.24M |
| מלאי | -7.99M | 2.27M | -1.41M | -2.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 19.04M | -5.43M | -413.61K |
| הון חוזר אחר | 8.14M | -4.84M | -3.08M | 959.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.08M | 28.62M | 85.94M | 11.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.43M | -30.47M | -56.16M | -62.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.09M | -17.04M | -24.08M | -574.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 27.30M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -40.45M | -32.09M | -61.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.52M | -282.99K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.58M | -12.43M | 57.11M | 83.23M |
| פירעון חוב | 0 | -11.91M | 57.11M | 66.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.30M | 0 | 0 | 18.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.72M | -517.46K | 0 | -1.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.29M | 8.69M | 47.34M | 36.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 1.37M | 1.19M | -2.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 39.60M | -37.74M | 12.35M | 8.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.69M | 46.43M | 34.98M | 27.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.29M | 8.69M | 47.34M | 36.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.61M | -13.25M | -13.86M | -10.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40M | 3.79M | 10.22M | -9.53M |
| הוצאות הוניות | -3.20M | -17.04M | -24.08M | -520.62K |
הנתונים מוצגים ב-HKD