United Food Holdings Ltd. (AZR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | -6.93M | -1.74M | -2.43M | 3.52M |
| רווח נקי | -1.70M | -95.83M | -12.03M | -10.12M | 624.00K |
| פחת והפחתות | 1.27M | 1.57M | 1.85M | 0 | 1.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.49M | 85.92M | 7.39M | 4.35M | 577.00K |
| יתרת לקוחות | 1.19M | 91.07M | 1.50M | 2.55M | -581.00K |
| מלאי | 0 | 1.77M | 0 | 68.88K | 305.00K |
| יתרת ספקים | 299.78K | 0 | 5.89M | 1.73M | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.00 | -6.91M | 0 | 5.00 | 853.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.27M | 1.41M | 1.04M | 3.34M | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 5.98M | 0 | 0 | -15.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -20.00K | 0 | 0 | -19.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 6.00M | 0 | 0 | -50.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10M | 600.00K | 1.15M | -1.07M | -4.14M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -343.40K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.10M | 600.00K | 1.15M | -728.72K | -4.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 248.56K | 384.00K | 730.03K | 1.28M | 4.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -465.00 | 0 | -44.74K | -356.64K | -149.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -111.07K | -351.00K | -636.64K | -3.86M | -15.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 359.63K | 735.00K | 1.37M | 5.14M | 20.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 248.56K | 384.00K | 730.03K | 1.28M | 4.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21M | -6.95M | 0 | 0 | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | -6.93M | -1.74M | -2.43M | 3.52M |
| הוצאות הוניות | 11.00 | -20.00K | 1.74M | 2.43M | -19.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY