CapitaLand China Trust (AU8U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 1.00 | 0.75 | 1.18 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.57 | 1.00 | 0.75 | 1.18 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.93 | 0.64 | 0.66 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.38 | 0.49 | 0.56 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.85 | 0.86 | 1.57 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.07B | -2.00B | -2.14B | -2.15B | -2.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.96 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.51 | 2.33 | 2.45 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.75 | 0.28 | 0.67 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.17 | 2.48 | 2.43 | 3.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 1.25 | 1.51 | 1.26 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 1.00 | 1.13 | 1.21 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.68 | 7.93 | 11.11 | 7.80 | 7.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.33% | 61.02% | 61.12% | 65.41% | 66.90% |
| שיעור EBIT | 60.05% | 59.93% | 42.56% | 59.75% | 62.95% |
| שיעור EBITDA | 60.23% | 60.13% | 42.77% | 60.03% | 63.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.04% | 59.93% | 60.36% | 62.05% | 62.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.74% | 19.79% | 18.21% | 34.26% | 63.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.56% | -1.79% | -4.30% | 11.19% | 32.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.10% | 1.82% | -1.15% | 15.07% | 40.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -12.96% | -9.05% | -23.61% | 32.67% | 50.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.34% | 33.03% | 30.16% | 55.22% | 100.71% |
| תשואה על הנכסים | -0.16% | -0.12% | -0.31% | 0.82% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.39% | -0.31% | -0.72% | 2.00% | 5.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.37% | 4.34% | 4.73% | 4.89% | 5.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.23% | 0.39% | -0.29% | 2.09% | 3.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.16% | -0.12% | -0.31% | 0.82% | 1.18% |
| תשואת רווחים | -0.65% | -0.40% | -1.20% | 2.64% | 6.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.72 | 18.81 | 8.67 | 14.92 | 17.24 |
| מחזור זכאים | 1.19 | 1.36 | 1.32 | 0.86 | 0.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 227.39 | 186.63 | 169.26 | 128.62 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.48 | -6.69 | -27.43 | -4.04 | -2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -258.51 | -249.27 | -234.70 | -401.52 | -354.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.29 | 19.40 | 42.10 | 24.46 | 21.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 305.80 | 268.68 | 276.80 | 425.98 | 376.09 |
| מחזור תפעולי | 47.29 | 19.40 | 42.10 | 24.46 | 21.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.08 | 1.65 | 1.74 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 666.06 | 273.60 | 10.19 | 420.56 | 4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.32 | 0.51 | 0.56 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.87% | 7.09% | 12.92% | 13.27% | 7.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -80.41 | -135.96 | -83.60 | 37.94 | 15.21 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 4.43 | 3.59 | 4.25 | 4.88 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.76 | 0.61 | 0.76 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.21 | 14.11 | 7.74 | 7.53 | 13.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 14.05 | 6.98 | 7.52 | 10.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.57 | 2.94 | 0.57 | -0.55 | 2.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.76 | 0.61 | 0.76 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 14.52 | 15.31 | 19.51 | 14.87 | 14.81 |
| שווי חברה | 2.60B | 2.82B | 2.85B | 3.26B | 3.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.52 | 15.31 | 19.51 | 14.87 | 14.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.75 | 9.21 | 8.34 | 8.93 | 9.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.91 | 29.28 | 17.97 | 15.84 | 25.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.88 | 29.17 | 16.21 | 15.80 | 19.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.17 | 1.27 | 1.35 | 1.44 | 1.61 |
| הון עצמי למניה | 1.02 | 1.02 | 1.19 | 1.21 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.94 | 0.91 | 1.06 | 0.56 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.07 |
| נטל מס | -0.13 | -0.09 | -0.24 | 0.33 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.57 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -19.12 | -9.72 | -44.65 | 3.75 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-SGD