First Sponsor Group Ltd (ADN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.86M | 24.40M | -397.50M | 285.42M | -152.91M |
| רווח נקי | -90.59M | 89.71M | 13.08M | 137.87M | 130.25M |
| פחת והפחתות | 19.34M | 18.96M | 20.34M | 18.71M | 13.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.09M | -103.61M | -482.51M | 271.33M | -277.40M |
| יתרת לקוחות | 120.03M | -11.66M | -185.98M | 507.31M | -488.64M |
| מלאי | -50.17M | -146.56M | -372.62M | -168.60M | 73.31M |
| יתרת ספקים | -100.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.13M | 54.62M | 76.09M | -67.39M | 137.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 142.20M | 19.34M | 51.59M | -142.49M | -19.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.39M | -105.62M | -105.21M | -487.57M | -189.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.37M | -10.50M | -34.08M | -12.18M | -7.87M |
| רכישות, נטו | 4.37M | -70.58M | -106.45M | -455.41M | -249.00M |
| רכישת השקעות | -98.22M | -63.80M | -15.65M | -17.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.27M | 0 | 0 | 0 | 2.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.55M | 39.26M | 50.98M | -19.96M | 65.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.56M | 92.54M | 415.13M | 150.13M | 221.45M |
| פירעון חוב | 133.59M | -13.65M | 259.93M | -5.41M | 65.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 25.19M | 234.66M | 3.57M | 8.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.59M | -47.29M | -35.11M | -31.87M | -28.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.44M | 128.28M | -44.35M | 183.84M | 175.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.37M | 187.77M | 177.80M | 270.26M | 343.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.57M | -1.35M | -4.89M | -21.68M | -11.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.40M | 9.97M | -92.46M | -73.70M | -132.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 187.77M | 177.80M | 270.26M | 343.97M | 476.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.37M | 187.77M | 177.80M | 270.26M | 343.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.51M | 13.90M | -431.58M | 273.23M | -160.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.86M | 24.40M | -397.50M | 285.42M | -152.91M |
| הוצאות הוניות | -20.37M | -10.50M | -34.08M | -12.18M | -7.87M |
הנתונים מוצגים ב-SGD