Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings Ltd. (9G2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.65M | -14.26M | -10.63M | -5.45M | -7.15M |
| רווח נקי | -23.90M | -37.44M | -26.16M | -18.96M | -14.48M |
| פחת והפחתות | 10.79M | 12.47M | 11.91M | 5.94M | 5.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -65.30K | 56.75K | 466.28K | 415.08K |
| שינוי בהון החוזר | 5.60M | -4.30M | -808.43K | 5.11M | 2.47M |
| יתרת לקוחות | -871.73K | 680.06K | -465.15K | 653.89K | -452.39K |
| מלאי | 5.45K | 2.70K | -11.64K | -8.58K | 12.81K |
| יתרת ספקים | 0 | -5.03M | -317.01K | 4.40M | 2.20M |
| הון חוזר אחר | 6.47M | 49.86K | -14.62K | 58.14K | 712.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.86M | 15.07M | 4.38M | 9.30M | 8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.04K | -263.72K | 113.13K | -1.45M | 3.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -488.80K | -534.26K | -147.79K | -14.44M | -4.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 9.30K | 0 | 0 | 3.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.72M | 3.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 421.76K | 261.24K | 260.92K | 260.73K | 284.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.83M | 6.64M | 10.20M | 2.11M | 9.18M |
| פירעון חוב | 4.87M | -16.21M | 14.38M | -443.49K | -1.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.63M | 26.22M | 0 | 6.36M | 13.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.67M | -3.37M | -4.19M | -3.80M | -3.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.19M | 3.16M | 2.84M | 11.05M | 15.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.11M | -7.89M | -318.54K | -4.79M | 5.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.08M | 11.05M | 3.16M | 15.84M | 10.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.19M | 3.16M | 2.84M | 11.05M | 15.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.14M | -14.80M | -10.78M | -19.89M | -11.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.65M | -14.26M | -10.63M | -5.45M | -7.15M |
| הוצאות הוניות | -488.80K | -534.26K | -147.79K | -14.44M | -4.11M |
הנתונים מוצגים ב-SGD