ESR-REIT (9A4U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.10 | 0.63 | 0.22 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.10 | 0.63 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.07 | 0.34 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 1.09 | 0.79 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.30 | 8.92 | 1.59 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.78B | -3.20B | -3.18B | -2.27B | -2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.65 | 0.48 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.87 | 1.09 | 0.78 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.65 | 0.52 | 0.44 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.56 | 0.46 | 0.33 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.85 | 2.29 | 1.85 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.38 | -0.02 | 0.88 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.54 | 2.23 | 2.09 | 2.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.50 | 0.19 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.25 | 4.92 | 0.63 | 0.30 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.79 | 12.47 | 324.44 | 8.60 | 11.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.29% | 68.87% | 70.62% | 65.03% | 65.52% |
| שיעור EBIT | 66.87% | 66.72% | 2.31% | 13.29% | 64.04% |
| שיעור EBITDA | 68.28% | 66.72% | 2.31% | 63.38% | 62.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.87% | 66.72% | 62.96% | 63.38% | 64.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.44% | 13.56% | -25.88% | -17.02% | -75.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.48% | 6.97% | -34.49% | -17.46% | -79.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.27% | 11.84% | -29.05% | -16.48% | -77.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.64% | 51.43% | 133.28% | 102.55% | 106.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.59% | 20.32% | -41.10% | -26.86% | -117.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 0.54% | -2.13% | -1.32% | -4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.71% | 1.54% | -4.88% | -2.44% | -10.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.59% | 6.06% | 4.05% | 5.13% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.15% | 4.66% | 4.02% | 4.78% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.76% | 0.54% | -2.13% | -1.32% | -4.92% |
| תשואת רווחים | 2.65% | 1.45% | -1.07% | -0.28% | -1.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.49 | 19.84 | 6.13 | 20.68 | 21.90 |
| מחזור זכאים | 1.40 | 1.46 | 0.86 | 3.34 | 2.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.59 | -1.04 | -2.13 | -1.50 | -1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -235.37 | -231.23 | -366.24 | -91.58 | 65.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.19 | 18.40 | 59.56 | 17.65 | 16.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.68 |
| ימי אשראי מספקים | 260.56 | 249.62 | 425.80 | 109.23 | 160.18 |
| מחזור תפעולי | 25.19 | 18.40 | 59.56 | 17.65 | 225.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.25 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.77 | 0.90 | 0.64 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 0.83 | 1.22 | 0.83 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.32 | 10.29 | 2.78 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.44 | 0.73 | 0.67 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.59% | 7.03% | 2.04% | 0.70% | 0.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 97.55 | 387.14 | -93.24 | -353.46 | -77.57 |
| מכפיל מכירות | 3.58 | 4.80 | 32.16 | 61.71 | 61.93 |
| מכפיל הון | 0.65 | 1.06 | 4.55 | 8.62 | 7.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.03 | 14.23 | 48.95 | 142.53 | 227.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 10.94 | 44.19 | 91.67 | 111.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -3.08 | -0.68 | 4.60 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 1.06 | 4.55 | 8.62 | 7.86 |
| מכפיל שווי חברה | 13.03 | 19.66 | 1,716.02 | 105.95 | 110.86 |
| שווי חברה | 4.00B | 5.95B | 14.69B | 25.95B | 24.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.03 | 19.66 | 1,716.02 | 105.95 | 110.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.90 | 13.12 | 39.66 | 67.16 | 69.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.98 | 38.92 | 60.36 | 155.12 | 254.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.98 | 29.91 | 54.49 | 99.76 | 124.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.16 | 3.21 | 0.57 | 0.37 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 3.07 | 2.56 | 0.56 | 0.37 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.13 | -0.12 | 0.03 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.56 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.05 |
| נטל מס | 0.58 | 0.51 | 1.33 | 1.03 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.20 | -11.20 | -1.28 | -1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.27 | 35.54 | -2.81 | -3.04 | -0.74 |
הנתונים מוצגים ב-SGD