Aztech Global Ltd. (8AZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.05M | 113.30M | 90.99M | 106.43M | 41.90M |
| רווח נקי | 40.17M | 81.06M | 100.01M | 80.73M | 84.96M |
| פחת והפחתות | 7.57M | 9.29M | 8.75M | 8.61M | 10.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -39.48M | 47.55M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 60.00K | 348.00K | 288.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.53M | 59.39M | -42.52M | -29.64M | -34.42M |
| יתרת לקוחות | -10.04M | 135.05M | -13.72M | 16.36M | -17.36M |
| מלאי | 926.00K | 42.00M | 9.17M | -19.51M | -8.82M |
| יתרת ספקים | 8.94M | -112.17M | -17.08M | 39.60M | -2.90M |
| הון חוזר אחר | 1.71M | -5.49M | -20.88M | -66.09M | -5.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.23M | -36.50M | 63.88M | -1.11M | -18.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.64M | 29.05M | -13.70M | -34.45M | -4.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75M | -3.39M | -4.26M | -6.46M | -4.79M |
| רכישות, נטו | 5.98M | 624.00K | 190.00K | -1.69M | 64.00K |
| רכישת השקעות | -126.88M | 0 | -9.62M | -30.23M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 22.20M | 0 | 1.69M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.62M | 0 | 2.24M | 627.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.80M | -83.08M | -43.48M | -75.37M | 151.92M |
| פירעון חוב | -4.72M | -3.44M | -6.98M | -11.75M | -18.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -149.00K | 0 | 0 | -1.84M |
| דיבידנדים ששולמו | -84.90M | -77.20M | -34.74M | -61.76M | -15.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18M | -2.30M | -1.76M | -1.86M | -10.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.34M | 292.08M | 231.44M | 195.96M | 201.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 640.00K | 1.37M | 1.67M | -2.16M | 329.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -168.75M | 60.64M | 35.48M | -5.55M | 190.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 292.08M | 231.44M | 195.96M | 201.51M | 11.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.34M | 292.08M | 231.44M | 195.96M | 201.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.30M | 109.91M | 86.72M | 99.96M | 37.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.05M | 113.30M | 90.99M | 106.43M | 41.90M |
| הוצאות הוניות | -1.75M | -3.39M | -4.26M | -6.46M | -4.79M |
הנתונים מוצגים ב-SGD