Hengyang Petrochemical Logistics Ltd. (5PD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.99M | -3.83M | -5.66M | -4.22K | -4.38K |
| רווח נקי | -44.73M | 461.00K | -22.80M | 18.89M | -23.57M |
| פחת והפחתות | 54.36K | 57.00K | 55.00K | 51.00K | 51.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 274.75K | 746.00K | -612.00K | 545.00K | -365.00K |
| יתרת לקוחות | -157.14K | 14.00K | -21.00K | 78.00K | 49.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 431.88K | 732.00K | -591.00K | 467.00K | -414.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.41M | -5.09M | 17.70M | -23.71K | 19.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 46.00K | -8.53M | 360.00K | 650.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -8.62M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 46.00K | 86.00K | 360.00K | 650.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.31K | 8.89M | -58.00K | -9.00K | -55.00K |
| פירעון חוב | 0 | -10.67K | -10.60K | -9.90K | -10.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.31K | 8.90M | -47.40K | -8.99K | -44.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.16M | 19.25M | 14.16M | 28.47K | 40.99K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -350.86K | -13.00K | -60.00K | 332.00 | -53.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.40M | 5.09M | -14.31M | -12.52K | -3.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.56M | 14.16M | 28.47M | 40.99K | 44.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.16M | 19.25M | 14.16M | 28.47K | 40.99K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.83M | -5.66M | -4.22K | -4.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.99M | -3.83M | -5.66M | -4.22K | -4.38M |
| הוצאות הוניות | 3.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY