דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Natural Cool Holdings Limited (5IF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.45M6.28M7.05M5.85M5.43M
רווח נקי1.77M697.00K403.00K940.00K-5.91M
פחת והפחתות3.62M4.70M4.65M6.27M7.83M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.06M144.00K642.00K-1.17M-3.00M
יתרת לקוחות1.72M-3.68M1.56M-6.39M-2.30M
מלאי1.70M1.17M519.00K-1.95M-539.00K
יתרת ספקים02.82M-1.56M9.65M744.00K
הון חוזר אחר642.00K-164.00K122.00K-2.48M-912.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן3.00M737.00K1.36M-197.00K6.51M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.17M788.00K-126.00K-4.49M-4.66M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-356.00K-667.00K-368.00K-2.64M-3.31M
רכישות, נטו382.00K231.00K-10.00K-2.81M-316.00K
רכישת השקעות000-87.00K-1.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0799.00K220.00K00
פעילויות השקעה אחרות1.15M425.00K32.00K1.05M-36.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-12.28M-5.61M-7.04M-4.89M88.00K
פירעון חוב-4.31M-1.95M-4.07M-199.00K6.31M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-984.00K00-351.00K-376.00K
פעילויות מימון אחרות-6.98M-3.66M-2.97M-4.34M-5.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.82M9.51M8.12M8.17M11.63M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-27.00K-66.00K66.00K79.00K25.00K
שינוי נטו במזומנים1.31M1.39M-51.00K-3.46M881.00K
מזומנים בתחילת התקופה9.51M8.12M8.17M11.63M10.74M
מזומנים בסוף התקופה10.82M9.51M8.12M8.17M11.63M
תזרים מזומנים חופשי12.08M5.58M6.64M2.98M1.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.45M6.28M7.05M5.85M5.43M
הוצאות הוניות-367.00K-694.00K-412.00K-2.87M-3.64M

הנתונים מוצגים ב-SGD

Natural Cool Holdings Limited - תזרים מזומנים