Seatrium Limited (5E2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.22 | 1.07 | 1.01 | 0.90 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.18 | 1.04 | 0.98 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.05 | -0.16 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 164.72 | 0.38 | 0.81 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.65B | -2.03B | -3.00B | -3.49B | -2.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.62 | 2.76 | 2.54 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 4.58 | 1.60 | -1.26 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.79 | 0.88 | -5.79 | -1.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.92 | 0.98 | 1.23 | 2.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.35 | 1.41 | -1.01 | 12.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.97% | 6.67% | 3.15% | -2.87% | -7.29% |
| שיעור EBIT | 4.79% | 3.77% | 4.54% | -24.02% | -5.53% |
| שיעור EBITDA | 7.64% | 7.40% | 9.03% | -17.40% | 5.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.74% | 3.77% | 2.30% | -21.57% | -12.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.23% | 3.98% | 2.06% | -27.65% | -12.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.71% | 2.82% | 1.70% | -27.66% | -13.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 2.79% | 1.69% | -27.84% | -13.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.55% | 70.94% | 82.32% | 100.04% | 108.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.56% | 105.39% | 89.67% | 128.18% | 95.44% |
| תשואה על הנכסים | 2.92% | 1.79% | 0.90% | -12.43% | -2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.75% | 4.69% | 2.47% | -31.54% | -6.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.57% | 4.08% | 2.15% | -15.79% | -4.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.45% | 2.85% | 1.70% | -14.63% | -3.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | 2.29% | 1.17% | -16.79% | -2.93% |
| תשואת רווחים | 9.05% | 4.43% | 2.22% | -27.00% | -6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.53 | 1.66 | 1.59 | 2.02 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 1.47 | 1.67 | 1.89 | 1.88 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 30.48 | 34.42 | 38.48 | 39.04 | 29.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.60 | 2.07 | 1.55 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.63 | 0.53 | 0.45 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.11 | 10.26 | 30.34 | -49.59 | 27.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.04 | 11.24 | 45.63 | -3.53 | -19.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 239.07 | 219.40 | 229.13 | 181.03 | 139.14 |
| ימי מלאי | 11.98 | 10.60 | 9.49 | 9.35 | 12.42 |
| ימי אשראי מספקים | 248.00 | 218.77 | 192.99 | 193.91 | 170.58 |
| מחזור תפעולי | 251.04 | 230.01 | 238.61 | 190.38 | 151.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.19 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.16 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.18 | -0.04 | 0.81 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 5.19 | 35.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 1.22 | 0.96 | 5.19 | 35.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.68% | 0.36% | -0.06% | 6.49% | 23.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.00 | 22.59 | 45.10 | -3.70 | -16.59 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.64 | 0.77 | 1.02 | 2.22 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 147.48 | 274.95 | -1,658.79 | 15.42 | 4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.35 | 49.33 | 72.66 | 12.43 | 4.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.21 | -0.42 | -0.01 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 7.97 | 9.96 | 9.90 | -6.90 | 54.91 |
| שווי חברה | 7.14B | 8.46B | 8.25B | 8.75B | 5.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.97 | 9.96 | 9.90 | -6.90 | 54.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.74 | 0.89 | 1.20 | 2.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 174.58 | 318.00 | -1,935.01 | 18.06 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.04 | 57.06 | 84.76 | 14.56 | 5.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 0.86 | 0.66 | 0.71 | 2.30 |
| הון עצמי למניה | 2.14 | 2.04 | 1.85 | 2.05 | 2.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.30 | 0.18 | -0.01 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 3.42 | 3.39 | 2.70 | 2.34 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.10 | 0.05 | -0.65 | -0.17 |
| נטל מס | 0.76 | 0.71 | 0.82 | 1.00 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.05 | 0.45 | 1.15 | 2.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.46 | 0.62 | -0.30 | -3.98 |
הנתונים מוצגים ב-SGD