Micro-Mechanics (Holdings) (5DD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.04 | 4.04 | 4.72 | 3.92 | 3.68 |
| יחס מהיר | 3.66 | 3.66 | 4.35 | 3.44 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 2.34 | 2.34 | 2.77 | 2.02 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 1.33 | 1.33 | 1.60 | 1.35 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.47 | 2.17 | 1.78 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.53 | 12.55 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.78M | 35.78M | 28.06M | 21.30M | 18.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.23 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 13.06 | 14.40 | 105.75 | 56.72 | 150.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 100.45 | 98.20 | 93.87 | 45.63 | 118.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -0.89 | -0.94 | -0.81 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.54% | 51.53% | 49.41% | 46.96% | 46.54% |
| שיעור EBIT | 30.04% | 33.43% | 25.24% | 20.25% | 20.33% |
| שיעור EBITDA | 37.78% | 41.18% | 34.69% | 31.50% | 30.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.14% | 33.43% | 25.41% | 20.48% | 19.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.53% | 28.53% | 25.08% | 19.92% | 20.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.06% | 21.06% | 19.01% | 13.89% | 14.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.06% | 21.06% | 19.01% | 13.89% | 14.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.82% | 73.82% | 75.80% | 69.69% | 71.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.79% | 85.37% | 98.71% | 97.28% | 105.47% |
| תשואה על הנכסים | 21.55% | 21.55% | 20.37% | 14.14% | 16.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.56% | 27.69% | 25.19% | 17.45% | 21.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.84% | 41.44% | 31.59% | 24.36% | 25.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.70% | 29.85% | 23.44% | 16.49% | 18.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.55% | 21.55% | 20.37% | 14.14% | 16.57% |
| תשואת רווחים | 4.54% | 4.02% | 5.50% | 3.66% | 4.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.59 | 5.22 | 5.34 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 25.04 | 25.05 | 41.37 | 33.21 | 6.06 |
| מחזור מלאי | 7.49 | 7.49 | 10.52 | 7.86 | 8.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 3.60 | 3.14 | 2.42 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.02 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.14 | 2.36 | 2.54 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.72 | 113.71 | 95.74 | 103.85 | 45.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.53 | 79.53 | 69.87 | 68.40 | 61.24 |
| ימי מלאי | 48.76 | 48.75 | 34.69 | 46.43 | 44.04 |
| ימי אשראי מספקים | 14.58 | 14.57 | 8.82 | 10.99 | 60.19 |
| מחזור תפעולי | 128.29 | 128.28 | 104.56 | 114.83 | 105.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.83 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.81 | 1.87 | 1.35 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.84 | 8.86 | 12.64 | 5.92 | 5.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40 | 7.42 | 8.86 | 8.23 | 8.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.80% | 4.25% | 7.47% | 5.52% | 5.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.03 | 25.91 | 18.16 | 27.33 | 24.90 |
| מכפיל מכירות | 4.63 | 5.25 | 3.45 | 3.79 | 3.63 |
| מכפיל הון | 6.09 | 6.90 | 4.58 | 4.77 | 5.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.84 | 23.56 | 13.38 | 18.13 | 16.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.50 | 20.90 | 12.32 | 15.07 | 13.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 1.11 | 0.33 | -1.54 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.09 | 6.90 | 4.58 | 4.77 | 5.24 |
| מכפיל שווי חברה | 11.29 | 11.85 | 9.02 | 11.24 | 11.37 |
| שווי חברה | 322.24M | 368.58M | 204.01M | 204.87M | 231.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.29 | 11.85 | 9.02 | 11.24 | 11.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.27 | 4.88 | 3.13 | 3.54 | 3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.20 | 21.92 | 12.12 | 16.91 | 16.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.03 | 19.44 | 11.16 | 14.05 | 13.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.85 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.19 | 1.47 | 1.81 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-SGD