CSE Global (544) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.18 | 1.32 | 1.20 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.97 | 1.14 | 0.99 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.33 | 0.30 | 0.58 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.40M | 22.98M | 63.14M | 18.69M | 44.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.96 | 0.60 | 0.66 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.38 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.75 | 2.47 | 2.77 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 6.30 | 6.04 | 3.60 | 1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.30 | 0.46 | 0.43 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.67 | 2.58 | 1.34 | 1.63 | 3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.03% | 27.03% | 28.00% | 27.57% | 26.21% |
| שיעור EBIT | 5.08% | 5.77% | 5.19% | 5.55% | 2.54% |
| שיעור EBITDA | 7.84% | 8.75% | 8.41% | 8.85% | 6.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.24% | 5.77% | 6.29% | 5.29% | 1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.00% | 4.74% | 4.14% | 4.08% | 1.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.15% | 3.87% | 3.06% | 3.11% | 0.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.16% | 3.87% | 3.07% | 3.10% | 0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.75% | 81.62% | 73.83% | 76.22% | 57.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.36% | 82.21% | 65.83% | 77.05% | 101.93% |
| תשואה על הנכסים | 4.36% | 4.95% | 4.16% | 3.76% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.07% | 13.61% | 10.29% | 10.42% | 2.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.52% | 16.87% | 18.08% | 14.56% | 3.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.74% | 8.34% | 9.59% | 7.93% | 1.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.05% | 5.77% | 5.02% | 4.46% | 1.16% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 5.34% | 9.41% | 8.42% | 2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 2.76 | 2.99 | 2.74 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 4.96 | 4.01 | 9.65 | 7.55 | 6.94 |
| מחזור מלאי | 8.42 | 7.62 | 10.56 | 7.42 | 7.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.50 | 8.56 | 11.10 | 7.51 | 6.70 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.28 | 1.36 | 1.21 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.18 | 10.45 | 9.96 | 8.56 | 5.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.17 | 89.29 | 119.00 | 134.25 | 140.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.45 | 132.39 | 122.23 | 133.39 | 147.30 |
| ימי מלאי | 43.37 | 47.89 | 34.57 | 49.18 | 46.14 |
| ימי אשראי מספקים | 73.66 | 91.00 | 37.81 | 48.32 | 52.59 |
| מחזור תפעולי | 165.82 | 180.28 | 156.80 | 182.57 | 193.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.13 | 0.02 | 0.06 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.27 | 1.42 | 0.37 | 0.66 | -1,601.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.64 | -1.87 | 1.17 | 1.56 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.79 | -2.36 | 1.59 | 2.97 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.25 | 0.21 | 0.39 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.07% | -13.62% | 4.40% | 13.86% | -8.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.33 | 18.73 | 10.63 | 11.87 | 38.04 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.73 | 0.33 | 0.37 | 0.33 |
| מכפיל הון | 2.27 | 2.55 | 1.09 | 1.24 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.38 | -7.34 | 22.75 | 7.21 | -11.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.78 | -10.45 | 8.46 | 4.79 | 18,139.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | 0.54 | 1.56 | 0.04 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 2.55 | 1.09 | 1.24 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 10.54 | 10.87 | 5.21 | 5.80 | 8.38 |
| שווי חברה | 900.39M | 921.44M | 377.19M | 372.30M | 285.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.54 | 10.87 | 5.21 | 5.80 | 8.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.95 | 0.44 | 0.51 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.58 | -9.62 | 30.65 | 10.04 | -17.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.60 | -13.71 | 11.40 | 6.66 | 28,533.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 1.51 | 1.36 | 1.28 | 1.18 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.74 | 0.76 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.74 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.70 | -1.79 | 0.93 | 2.48 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-SGD