Tai Sin Electric Limited (500) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.67M | -5.13M | 2.60M | 16.28M | -7.44M |
| רווח נקי | 11.20M | 31.00M | 20.43M | 16.67M | 27.28M |
| פחת והפחתות | 8.33M | 7.64M | 7.30M | 6.75M | 6.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.88M | -38.29M | -22.02M | -4.24M | -38.60M |
| יתרת לקוחות | -8.46M | -22.92M | -19.89M | 14.99M | -21.29M |
| מלאי | -29.48M | -22.15M | -3.12M | -4.57M | -29.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 5.04M | 26.00K | -14.81M | 10.20M |
| הון חוזר אחר | -8.94M | 1.74M | 958.00K | 141.00K | 2.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.02M | -5.48M | -3.10M | -2.91M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.52M | -4.01M | -6.82M | -5.57M | -3.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.67M | -4.75M | -7.46M | -5.02M | -4.52M |
| רכישות, נטו | -3.81M | 270.00K | 0 | -676.00K | 377.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.00K | 0 | 127.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.05M | 476.00K | 646.00K | 0 | 278.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.17M | 20.02M | -550.00K | -7.88M | 1.19M |
| פירעון חוב | 15.95M | 35.50M | 13.96M | 2.96M | 13.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.82M | -10.82M | -10.82M | -10.82M | -10.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.96M | -4.66M | -3.70M | -30.00K | -2.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.56M | 38.26M | 27.42M | 32.00M | 29.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00K | -48.00K | 178.00K | -26.00K | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.30M | 10.84M | -4.59M | 2.81M | -10.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.26M | 27.42M | 32.00M | 29.20M | 39.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.56M | 38.26M | 27.42M | 32.00M | 29.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.00M | -9.88M | -4.86M | 11.27M | -11.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.67M | -5.13M | 2.60M | 16.28M | -7.44M |
| הוצאות הוניות | -7.67M | -4.75M | -7.46M | -5.02M | -4.52M |
הנתונים מוצגים ב-SGD