Alita Resources Ltd. (40F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2017 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91M |
| רווח נקי | -1.18M |
| פחת והפחתות | 124.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.94M |
| יתרת לקוחות | 134.86K |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 213.06K |
| הון חוזר אחר | 8.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.79M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.49M |
| פירעון חוב | 9.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 44.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91M |
| הוצאות הוניות | -46.79M |
הנתונים מוצגים ב-SGD