Nam Cheong Limited (1MZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.45M | 191.06M | 24.79M | 64.24M | 59.17M |
| רווח נקי | 259.13M | 845.95M | 203.99M | 79.52M | 91.13M |
| פחת והפחתות | 0 | 37.61M | 26.45M | 29.01M | 27.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -113.83M | -123.91M | -96.28M | 9.64M | 18.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 20.91M | -94.07M | 28.80M | 36.37M |
| מלאי | 0 | -94.91M | -10.36M | -15.58M | -6.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -113.83M | -49.91M | 8.14M | -3.58M | -12.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.85M | -568.59M | -109.37M | -53.94M | -77.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.14K | -103.93M | -19.76M | -15.12M | -118.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.69M | -98.24M | -78.26M | -93.54M | -23.18M |
| רכישות, נטו | 74.78M | 0 | 0 | 0 | -2.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.89M | -5.70M | 58.50M | 78.42M | -92.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.86M | -20.84M | -8.47M | -17.71M | -6.19M |
| פירעון חוב | 0 | -37.61M | -828.00K | -3.96M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 30.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -73.86M | -13.22M | -7.65M | -13.75M | -6.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.38M | 120.04M | 53.38M | 57.34M | 26.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.80M | 375.00K | -514.00K | -487.00K | -4.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 70.36M | 66.67M | -3.96M | 30.92M | -69.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.02M | 53.38M | 57.34M | 26.42M | 96.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.38M | 120.04M | 53.38M | 57.34M | 26.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.76M | 92.83M | -53.47M | -29.30M | 36.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.45M | 191.06M | 24.79M | 64.24M | 59.17M |
| הוצאות הוניות | -80.69M | -98.24M | -78.26M | -93.54M | -23.18M |
הנתונים מוצגים ב-MYR