SHIFT (SFTTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.81 | 1.72 | 1.88 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.76 | 1.66 | 1.83 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 1.06 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.28 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.63 | 0.46 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.91 | 4.43 | 3.13 | 2.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.19B | -6.19B | 6.51B | 8.83B | 10.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.83 | 0.30 | 0.28 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.23 | 0.22 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.17 | 0.16 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.61 | 1.89 | 1.84 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 2.15 | 3.39 | 2.76 | 2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.55 | 48.55 | 132.92 | 184.86 | 608.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 136.19 | 135.56 | 46.84 | 36.50 | 18.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.17 | -0.68 | -0.94 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.54% | 33.54% | 34.68% | 31.96% | 34.02% |
| שיעור EBIT | 10.39% | 10.85% | 10.62% | 8.22% | 11.56% |
| שיעור EBITDA | 12.96% | 13.42% | 13.12% | 10.83% | 13.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.85% | 10.85% | 11.98% | 9.52% | 13.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.98% | 7.98% | 10.53% | 8.16% | 11.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.60% | 4.60% | 6.88% | 4.64% | 7.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.57% | 4.57% | 6.94% | 4.74% | 7.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.63% | 57.63% | 65.34% | 56.78% | 61.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.55% | 73.55% | 87.92% | 85.72% | 87.78% |
| תשואה על הנכסים | 6.77% | 6.77% | 11.51% | 8.18% | 12.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.35% | 17.67% | 21.77% | 15.07% | 21.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.11% | 23.11% | 29.55% | 24.47% | 37.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.11% | 12.11% | 18.24% | 13.31% | 21.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.08% | 9.08% | 13.65% | 10.50% | 15.97% |
| תשואת רווחים | 2.45% | 3.00% | 2.30% | 2.14% | 1.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.60 | 6.60 | 8.43 | 8.02 | 7.97 |
| מחזור זכאים | 27.11 | 27.11 | 41.29 | 49.88 | 37.96 |
| מחזור מלאי | 58.62 | 58.62 | 52.15 | 77.04 | 79.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.04 | 19.04 | 16.39 | 16.23 | 20.88 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.42 | 7.10 | 7.32 | 7.48 | 7.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.10 | 48.10 | 41.46 | 42.93 | 40.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.34 | 55.34 | 43.30 | 45.50 | 45.77 |
| ימי מלאי | 6.23 | 6.23 | 7.00 | 4.74 | 4.61 |
| ימי אשראי מספקים | 13.47 | 13.47 | 8.84 | 7.32 | 9.61 |
| מחזור תפעולי | 61.57 | 61.57 | 50.30 | 50.24 | 50.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 53.04 | 59.44 | 34.43 | 38.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 48.81 | 54.41 | 13.02 | 34.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.23 | 5.02 | 21.42 | 4.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.38 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.05 | 11.83 | 1.61 | 8.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.53 | 11.83 | 1.61 | 8.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 1.28 | 0.95 | 2.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.11% | 3.69% | 1.43% | 1.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.12 | 33.28 | 43.49 | 46.80 | 84.61 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.53 | 2.99 | 2.17 | 6.00 |
| מכפיל הון | 7.02 | 5.88 | 9.47 | 7.05 | 18.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.59 | 27.12 | 69.85 | 58.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.02 | 24.82 | 26.41 | 51.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.55 | -2.17 | 0.58 | -2.63 | 3.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.02 | 5.88 | 9.47 | 7.05 | 18.15 |
| מכפיל שווי חברה | 14.17 | 11.57 | 22.14 | 19.10 | 43.36 |
| שווי חברה | 304.21B | 250.94B | 377.03B | 228.70B | 515.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.52 | 11.57 | 22.14 | 19.10 | 43.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 1.55 | 2.90 | 2.07 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.87 | 26.31 | 66.56 | 57.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.29 | 24.09 | 25.16 | 50.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.65 | 55.39 | 109.56 | 78.22 | 72.46 |
| הון עצמי למניה | 163.29 | 162.53 | 155.84 | 128.97 | 110.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.43 | 0.34 | 0.42 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 627.50 | 624.59 | 492.99 | 419.17 | 333.15 |
| רווח נקי למניה | 28.85 | 28.71 | 33.93 | 19.43 | 23.64 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.57 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.74 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.85 | 1.75 | 1.77 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY