דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SFS Group AG (SFSLF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת377.30M375.00M313.40M289.10M325.00M
רווח נקי220.20M242.70M266.00M266.70M243.80M
פחת והפחתות142.50M129.60M127.40M117.80M105.40M
מס הכנסה נדחה00-3.80M-5.30M1.00M
תגמול מבוסס מניות0001.70M2.00M
שינוי בהון החוזר-4.40M-2.90M-81.20M-90.60M-27.00M
יתרת לקוחות-18.00M13.60M-74.70M-15.70M30.60M
מלאי-21.60M17.00M41.30M-76.10M-60.10M
יתרת ספקים0-27.20M-5.30M-2.50M-12.90M
הון חוזר אחר35.20M-3.50M-42.50M3.70M15.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן19.00M5.60M5.00M-1.20M-200.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-100.70M-158.00M-179.00M-644.70M-114.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-101.20M-141.30M-161.50M-171.00M-121.40M
רכישות, נטו-5.70M-17.10M-10.30M-517.90M6.10M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות6.20M400.00K-7.20M44.20M800.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-281.40M-223.30M-117.70M294.70M-115.60M
פירעון חוב-182.70M-120.50M-16.90M398.10M-38.20M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-700.00K-4.00M-1.60M-19.50M-8.30M
דיבידנדים ששולמו-97.20M-97.20M-97.20M-82.00M-67.50M
פעילויות מימון אחרות-800.00K-1.60M-2.00M-1.90M-1.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה209.80M224.60M227.50M221.50M286.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-10.00M3.40M-10.70M-3.60M3.40M
שינוי נטו במזומנים-14.80M-2.90M6.00M-64.50M98.30M
מזומנים בתחילת התקופה224.60M227.50M221.50M286.00M187.70M
מזומנים בסוף התקופה209.80M224.60M227.50M221.50M286.00M
תזרים מזומנים חופשי273.60M226.10M139.40M118.10M203.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת377.30M375.00M313.40M289.10M325.00M
הוצאות הוניות-103.70M-148.90M-174.00M-171.00M-121.40M

הנתונים מוצגים ב-CHF

SFS Group AG - תזרים מזומנים