Salvatore Ferragamo Unsponsored ADR (SFRGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.00M | 170.62M | 117.50M | 267.07M | 376.13M |
| רווח נקי | -47.48M | -68.07M | 26.06M | 65.35M | 78.65M |
| פחת והפחתות | 135.82M | 178.92M | 172.91M | 170.96M | 163.17M |
| מס הכנסה נדחה | -7.07M | 0 | -12.60M | -3.21M | 17.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -1.47M | -4.04M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.75M | -21.67M | -67.48M | 16.99M | 128.09M |
| יתרת לקוחות | 8.35M | 26.22M | -28.07M | 20.94M | 9.95M |
| מלאי | 19.87M | -28.07M | -29.15M | 7.12M | 71.62M |
| יתרת ספקים | -31.75M | 0 | 1.48M | -10.22M | 45.23M |
| הון חוזר אחר | -10.22M | -19.82M | -11.74M | -863.00K | 1.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.49M | 81.44M | 74.00K | 21.02M | -11.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.64M | -85.85M | -96.97M | -65.86M | -30.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.78M | -61.31M | -58.09M | -55.86M | -44.49M |
| רכישות, נטו | 12.49K | 0 | 0 | 0 | 13.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00 | -24.54M | -38.88M | -24.25M | 98.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.85M | -111.91M | -150.09M | -323.28M | -160.29M |
| פירעון חוב | -2.90M | 29.57M | 51.56M | -109.27M | -47.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -42.67M | -12.76M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -16.57M | -46.35M | -56.73M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -117.95M | -124.90M | -155.31M | -114.61M | -100.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.67M | 237.09M | 267.46M | 391.35M | 511.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 69.63M | -3.24M | 5.66M | 1.63M | -1.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.15M | -30.37M | -123.90M | -120.44M | 183.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.52M | 267.46M | 391.35M | 511.80M | 327.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.67M | 237.09M | 267.46M | 391.35M | 511.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.98M | 99.89M | 45.76M | 211.21M | 331.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.00M | 170.62M | 117.50M | 267.07M | 376.13M |
| הוצאות הוניות | -38.02M | -70.74M | -71.74M | -55.86M | -44.49M |
הנתונים מוצגים ב-EUR