Sofina SA (SFNXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 73.34 | 401.10 | 304.85 | 202.28 | 884.35 |
| יחס מהיר | 73.34 | 401.10 | 304.85 | 202.28 | 884.35 |
| יחס מזומנים | 3.53 | 38.96 | 129.11 | 32.79 | 280.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.99 | 0.09 | 1.59 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.26 | 80.10 | 36.01 | 25.95 | -1,363.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.26 | 80.10 | 43.95 | 74.43 | -931.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 432.66M | 790.02M | -9.95M | 464.06M | 329.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 29.67 | 7.71 | 124.03 | -0.00 | -182.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.73 | 11.48 | 155.48 | -10.18 | -227.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.84 | 38.80 | 25.47 | 21.19 | 21.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 8.83 | 0.35 | 0 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.09% | 97.20% | 99.39% | 100.00% | 100.01% |
| שיעור EBIT | 1,163.37% | 95.72% | 95.83% | 169.36% | 101.93% |
| שיעור EBITDA | 1,163.37% | 95.72% | 95.83% | 0.00% | 101.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1,163.37% | 95.72% | 95.51% | 159.54% | 102.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1,144.83% | 87.38% | 94.95% | 189.05% | 102.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,144.82% | 87.38% | 94.95% | 189.07% | 102.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,144.82% | 87.38% | 94.95% | 189.07% | 102.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.99% | 100.00% | 100.01% | 99.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.41% | 91.29% | 99.42% | 118.50% | 100.44% |
| תשואה על הנכסים | 10.57% | 0.93% | 12.18% | -1.06% | -18.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.20% | 1.04% | 13.19% | -1.15% | -20.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.76% | 1.02% | 12.26% | -0.89% | -18.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.74% | 1.02% | 12.26% | -0.85% | -18.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.58% | 0.93% | 12.19% | -1.06% | -18.37% |
| תשואת רווחים | 14.00% | 1.36% | 18.72% | -1.39% | -27.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 1,220.06 | 2.94 | -0.33 | -2.21 |
| מחזור זכאים | 1.44 | 1.08 | 3.18 | 2.29 | 0.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.72 | 16.68 | 170.33 | -6.18 | -200.62 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.13 | -0.01 | -0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.09 | 1.39 | -0.05 | -1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,076.90 | -338.43 | 9.13 | -1,266.19 | -3,045.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,330.27 | 0.30 | 124.01 | -1,107.13 | -165.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 253.36 | 338.73 | 114.87 | 159.06 | 2,880.14 |
| מחזור תפעולי | 2,330.27 | 0.30 | 124.01 | -1,107.13 | -165.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.30 | 12.51 | 3.00 | 4.70 | -55.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.30 | 12.51 | 2.99 | 9.11 | -55.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.94 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.09 | 3.65 | 0.89 | 1.45 | -17.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,315.06 | 18,356.91 | 634.83 | 356.75 | -14,507.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.33 | 0.12 | 0.22 | -2.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.36 | 3.26 | 0.07 | -2.85 | 1.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.12% | 5.06% | 1.37% | 4.04% | -27.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.98 | 73.73 | 5.34 | -72.14 | -3.68 |
| מכפיל מכירות | 81.52 | 64.46 | 5.07 | -136.39 | -3.77 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.77 | 0.70 | 0.83 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.27 | 19.74 | 72.96 | 24.75 | -3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.33 | 19.74 | 72.85 | 47.92 | -3.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.80 | -0.00 | 0.76 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.77 | 0.70 | 0.83 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 7.90 | 76.17 | 5.64 | 0 | -3.86 |
| שווי חברה | 10.95B | 9.43B | 7.74B | 8.02B | 7.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.90 | 76.17 | 5.64 | 0 | -3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 91.85 | 72.91 | 5.41 | -145.46 | -3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.34 | 22.33 | 77.79 | 26.40 | -3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.33 | 22.33 | 77.67 | 51.10 | -3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 325.27 | 321.05 | 309.73 | 271.93 | 277.65 |
| הון עצמי למניה | 325.48 | 321.28 | 309.98 | 272.20 | 277.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.36 | 3.83 | 43.07 | -1.65 | -54.54 |
| רווח נקי למניה | 38.50 | 3.35 | 40.89 | -3.12 | -55.85 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.91 | 0.99 | 1.12 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | -0.31 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.15 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 3.74 | 0.07 | -1.51 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR