ניתוח באמצעות AI של ספראוטס פארמרס מרקט (SFM)
ספראוטס פארמרס מרקט (NASDAQ:SFM)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $70.00(▼19.38% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים תפעוליים בסיסיים יציבים ומצמיחה, עם מגמות חזקות בדוח רווח והפסד, אך מוגבל בשל מומנטום חלש יותר לאחרונה בתזרים המזומנים ומבנה הון ממונף. התחזית לטווח הקרוב חיובית ביחס לסך המכירות ולהתרחבות, אך הנחיות למכירות בחנויות זהות שנעות בין יציבות לירידה, יחד עם לחץ צפוי על המרווחים, מפחיתות את רמת הביטחון. האיתותים הטכניים נייטרליים עד חלשים, בעוד שהתמחור נראה סביר עם מכפיל רווח ברמה של אמצע העשרה.
גורמים חיוביים
התרחבות חנויות וכלכלת יחידה
פורמט החנויות החדש והיעיל של ספראוטס פארמרס מרקט מציג כלכלת יחידה חזקה גם ברמות מכירה מתונות, ותומך בהתרחבות חנויות בקנה מידה ובהאצת הצמיחה במספר היחידות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ספראוטס פארמרס מרקט (SFM)
- שווי שוק
- $6.21B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.09M
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.4
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- 7.20%
- צמיחת רווח למניה
- 7.23%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 36,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ספראוטס פארמרס מרקט היא קמעונאית מבוססת ארהב, המתמחה באספקת אפשרויות מזון טרי, טבעי ואורגני. קו המוצרים המקיף של החברה כולל מוצרים רגישים לטמפרטורה ומוצרים עמידים על המדף. בין המוצרים המתכלים שלה נכללים מבחר רחב של תוצרת טרייה, סוגי בשר שונים, פירות ים, מוצרי מעדנייה, מאפים, סידורי פרחים, מוצרי חלב ותחליפי חלב מן הצומח. לצרכים של מוצרים שאינם מתכלים, ספראוטס פארמרס מרקט מחזיקה מצרכי מכולת מסורתיים, ויטמינים ותוספי תזונה, מוצרים בתפזורת, מזון קפוא, משקאות אלכוהוליים כמו בירה ויין, ומוצרי בריאות וטיפוח אישי טבעיים. נכון ל 2 בינואר 2022, ספראוטס פארמרס מרקט הפעילה 374 חנויות ברחבי 23 מדינות. החברה נוסדה בשנת 2002, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפיניקס, אריזונה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ספראוטס פארמרס מרקט מציגה תמונה תפעולית חזקה: התרחבות מתמשכת בהכנסות ושיפור ברווחיות לעומת השנים המוקדמות יותר, לצד תשואה אטרקטיבית על ההון. מנגד, המאזן ממונף באופן עקבי, ונרשמה לאחרונה היחלשות במומנטום של תזרים המזומנים החופשי ובהמרת המזומנים, במיוחד ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, העסק נראה בריא מבחינה יסודית, אך הפרופיל הפיננסי היה נהנה מהמרת מזומנים חזקה יותר ו/או מהפחתה במינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SFM
WMK
NGVC
KR
ACI
GOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026