Sflmaven (SFLM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -679.46K | -4.18M | -510.70K | -133.80K |
| רווח נקי | -3.19M | -301.02K | -4.45M | -312.68K | -431.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 59.59K | 156.67K | 131.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 480.35K | -376.31K | 203.95K | 103.97K | 165.36K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 480.61K | -725.89K | 205.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -252.00 | 349.59K | -1.06K | 103.97K | 165.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.76K | -2.13K | 3.02K | -458.66K | 263.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.82M | -254.42K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.82M | -254.42K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 618.30K | 1.20M | 4.18M | 510.92K | 73.80K |
| פירעון חוב | -173.14K | -9.55K | 765.19K | -52.17K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 101.09K | 145.30K | 57.73K | 4.05K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 690.36K | 1.06M | 3.35M | 559.04K | 73.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -290.97K | 264.83K | 5.14K | 221.00 | -60.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.14K | -1.75K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -555.80K | 259.69K | -7.30K | 221.00 | -60.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 264.83K | 5.14K | 12.45K | -60.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | -290.97K | 264.83K | 5.14K | 221.00 | -60.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.73M | -679.46K | -4.18M | -510.70K | -133.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -679.46K | -4.18M | -510.70K | -133.80K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD