Safeguard Scientifics (SFES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98M | -3.31M | -3.26M | -8.15M | -8.14M |
| רווח נקי | -10.39M | -9.83M | -14.26M | 27.00M | -37.62M |
| פחת והפחתות | 374.00K | 319.00K | 271.00K | 229.00K | 311.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.12M | 1.45M | 1.78M | 965.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.28M | 32.00K | -908.00K | -3.28M | -214.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 178.00K | -374.00K | -3.05M | -77.00K |
| הון חוזר אחר | -1.28M | -146.00K | -534.00K | -238.00K | -137.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.31M | 5.05M | 10.20M | -33.88M | 28.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 285.00K | 5.72M | -4.66M | 58.11M | -1.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -149.00K | 6.88M | 60.83M | 369.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -8.53M | -17.54M | -2.72M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.65M | 6.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 285.00K | -250.00K | 0 | 0 | -1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.00K | -6.25M | -3.49M | -40.80M | -40.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.00K | -75.00K | -2.94M | -40.66M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.82M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -358.00K | -549.00K | -144.00K | -40.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.82M | 9.52M | 13.36M | 24.76M | 15.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.70M | -3.84M | -11.41M | 9.16M | -9.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.52M | 13.36M | 24.76M | 15.60M | 25.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.82M | 9.52M | 13.36M | 24.76M | 15.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.98M | -3.31M | -3.26M | -8.15M | -8.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98M | -3.31M | -3.26M | -8.15M | -8.14M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD