סזזַל (SEZL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.91M | 40.90M | -25.69M | 8.51M | -72.13M |
| רווח נקי | 133.13M | 78.52M | 7.10M | -38.09M | -75.17M |
| פחת והפחתות | 1.36M | 965.40K | 855.80K | 847.13K | 1.44M |
| מס הכנסה נדחה | 3.29M | -16.91M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.52M | 5.19M | 6.93M | 10.31M | 14.16M |
| שינוי בהון החוזר | -57.01M | -94.53M | -68.37M | -5.11M | -73.63M |
| יתרת לקוחות | -36.02M | -101.96M | -61.75M | 3.88M | -116.98M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -13.04M | -4.34M | -9.12M | -12.93M | 35.70M |
| הון חוזר אחר | -7.95M | 11.77M | 2.50M | 3.94M | 7.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.62M | 67.66M | 27.79M | 40.56M | 61.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.57M | -1.46M | -1.37M | -1.01M | -1.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -655.00K | -69.76K | -81.61K | -52.24K | -686.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -180.91M | -1.39M | -1.28M | -955.84K | -734.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.41M | -10.37M | 28.22M | -15.69M | 63.24M |
| פירעון חוב | 13.00M | 10.00M | 30.00M | -13.80M | 37.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -64.66M | -23.62M | -1.68M | -381.43K | -2.65M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.47M | 3.25M | -101.60K | -1.51M | 28.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.60M | 98.31M | 70.70M | 69.52M | 78.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.37M | -1.46M | 17.40K | -1.18M | 98.38K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.29M | 27.61M | 1.18M | -9.37M | -10.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.31M | 70.70M | 69.52M | 78.89M | 89.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.60M | 98.31M | 70.70M | 69.52M | 78.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 208.36M | 39.44M | -27.06M | 7.50M | -72.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.91M | 40.90M | -25.69M | 8.51M | -72.13M |
| הוצאות הוניות | -1.55M | -1.46M | -1.37M | -1.01M | -686.03K |
הנתונים מוצגים ב-USD