Suss Microtec (SESMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 3.28 | 2.42 | 1.88 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.83 | 1.25 | 0.88 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.84 | 0.75 | 0.23 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.24 | 0.46 | 0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.23 | -0.77 | 26.45 | 3.03 | 19.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 205.93M | 149.21M | 183.78M | 120.30M | 102.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.75 | 1.92 | 2.09 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 6.30 | 17.96 | 34.84 | 14.77 | 16.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.51 | 33.28 | 161.22 | 66.47 | 59.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.70 | 2.69 | 0.72 | 0.82 | 1.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -0.68 | -1.43 | -0.64 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.43% | 35.65% | 39.98% | 34.15% | 42.34% |
| שיעור EBIT | 8.93% | 11.95% | 17.56% | 9.45% | 12.19% |
| שיעור EBITDA | 12.37% | 14.30% | 19.31% | 11.70% | 14.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.69% | 11.95% | 16.84% | 9.13% | 12.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.30% | 13.07% | 17.46% | 9.31% | 12.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.28% | 9.16% | 24.73% | 1.54% | 9.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.28% | 9.84% | 11.67% | 5.70% | 8.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.66% | 70.10% | 141.69% | 16.58% | 78.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.59% | 109.35% | 103.66% | 101.93% | 99.18% |
| תשואה על הנכסים | 5.00% | 8.34% | 20.50% | 1.27% | 6.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.73% | 14.61% | 39.44% | 2.66% | 13.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.51% | 13.82% | 21.12% | 13.69% | 14.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.12% | 10.30% | 13.98% | 8.23% | 10.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.20% | 8.68% | 21.43% | 1.36% | 7.46% |
| תשואת רווחים | 2.82% | 6.16% | 11.86% | 0.89% | 8.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 4.71 | 5.69 | 5.75 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 10.05 | 12.85 | 8.49 | 7.39 | 6.98 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.89 | 1.25 | 1.20 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.61 | 5.23 | 13.19 | 9.77 | 5.32 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.91 | 0.83 | 0.82 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.90 | 2.20 | 2.16 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 297.55 | 242.52 | 312.84 | 317.78 | 318.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.36 | 77.48 | 64.20 | 63.49 | 80.00 |
| ימי מלאי | 234.52 | 193.45 | 291.63 | 303.68 | 290.62 |
| ימי אשראי מספקים | 36.33 | 28.41 | 43.00 | 49.38 | 52.30 |
| מחזור תפעולי | 333.88 | 270.93 | 355.83 | 367.17 | 370.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.90 | -0.05 | 1.75 | 0.20 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | -1.13 | 1.39 | 0.02 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 1.08 | 0.36 | 0.18 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 21.55 | 0.80 | 0.11 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.42 | -0.04 | 3.14 | 0.53 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.55 | -0.05 | 4.89 | 1.13 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | -0.02 | 2.52 | 0.25 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.25% | -2.88% | 2.86% | 0.08% | 5.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.31 | 16.24 | 17.95 | 112.73 | 11.80 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 1.49 | 2.08 | 1.74 | 1.11 |
| מכפיל הון | 3.00 | 2.37 | 3.32 | 3.00 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.41 | -34.69 | 34.90 | 1,220.08 | 18.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.01 | -747.44 | 27.77 | 139.82 | 12.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -1.47 | 0.02 | -1.40 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.00 | 2.37 | 3.32 | 3.00 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 16.83 | 9.72 | 9.37 | 14.23 | 6.85 |
| שווי חברה | 915.15M | 699.11M | 807.05M | 506.58M | 258.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.83 | 9.72 | 9.37 | 14.23 | 6.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 1.39 | 1.81 | 1.66 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.52 | -32.41 | 30.29 | 1,167.23 | 16.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.26 | -698.41 | 24.10 | 133.77 | 10.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.95 | 15.36 | 13.42 | 7.98 | 8.02 |
| הון עצמי למניה | 17.06 | 16.50 | 14.63 | 9.24 | 9.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 22.99 | 26.32 | 23.34 | 15.92 | 13.60 |
| רווח נקי למניה | 1.44 | 2.41 | 5.77 | 0.25 | 1.28 |
| נטל מס | 0.76 | 0.70 | 1.42 | 0.17 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.09 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | -0.02 | 0.64 | 0.81 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR