Seiren (SERNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.14 | 3.14 | 3.49 | 3.19 | 3.33 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.41 | 2.53 | 2.47 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.19 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.37 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.19 | 4.19 | 13.22 | 6.54 | 6.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.73B | 71.73B | 67.55B | 54.31B | 39.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.51 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 3.93 | 3.93 | 15.31 | 8.07 | 7.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.18 | 71.18 | 217.01 | 97.69 | 346.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 186.20 | 186.20 | 158.47 | 354.89 | 482.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.27 | -1.27 | -1.03 | -1.12 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.77% | 26.77% | 27.44% | 26.22% | 27.76% |
| שיעור EBIT | 12.25% | 12.25% | 13.06% | 11.67% | 11.33% |
| שיעור EBITDA | 16.03% | 16.03% | 16.72% | 15.51% | 15.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.19% | 11.19% | 12.13% | 9.91% | 9.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.09% | 12.09% | 13.01% | 11.57% | 11.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.70% | 8.70% | 9.08% | 8.57% | 8.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.75% | 8.75% | 9.12% | 8.60% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.93% | 71.93% | 69.82% | 74.05% | 73.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.05% | 108.05% | 107.24% | 116.70% | 116.57% |
| תשואה על הנכסים | 6.97% | 6.97% | 6.97% | 6.48% | 6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.69% | 9.69% | 9.67% | 9.79% | 10.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.26% | 11.26% | 11.15% | 9.33% | 9.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.90% | 7.90% | 7.77% | 6.98% | 7.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.09% | 7.09% | 7.07% | 6.61% | 6.69% |
| תשואת רווחים | 9.89% | 9.89% | 8.61% | 8.43% | 8.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 3.78 | 3.69 | 3.61 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 4.98 | 5.96 | 5.06 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 3.98 | 3.98 | 3.47 | 3.93 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.84 | 2.43 | 2.56 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.88 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.93 | 114.93 | 143.05 | 121.71 | 120.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.53 | 96.53 | 98.97 | 100.98 | 91.16 |
| ימי מלאי | 91.75 | 91.75 | 105.34 | 92.81 | 96.27 |
| ימי אשראי מספקים | 73.35 | 73.35 | 61.26 | 72.08 | 66.61 |
| מחזור תפעולי | 188.28 | 188.28 | 204.31 | 193.78 | 187.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 358.31 | 358.31 | 302.45 | 251.37 | 241.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 259.53 | 259.53 | 126.33 | 171.20 | 85.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 98.78 | 98.78 | 176.12 | 80.17 | 155.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.42 | 0.68 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 2.25 | 1.20 | 1.99 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.63 | 3.63 | 1.72 | 3.14 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 0.71 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.59% | 10.59% | 4.10% | 6.37% | 3.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.11 | 10.11 | 11.62 | 11.87 | 11.35 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.88 | 1.06 | 1.02 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.98 | 1.12 | 1.16 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.44 | 9.44 | 24.42 | 15.70 | 27.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | 6.84 | 10.20 | 10.69 | 9.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.45 | 1.45 | 1.21 | 1.15 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.98 | 1.12 | 1.16 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 4.21 | 4.21 | 5.28 | 5.43 | 5.53 |
| שווי חברה | 107.83B | 107.83B | 151.59B | 119.53B | 112.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.21 | 4.21 | 5.28 | 5.43 | 5.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.68 | 0.88 | 0.84 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.25 | 7.25 | 20.42 | 13.01 | 24.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25 | 5.25 | 8.53 | 8.86 | 8.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,450.65 | 2,450.65 | 2,700.19 | 2,258.40 | 1,913.44 |
| הון עצמי למניה | 2,501.28 | 2,501.28 | 2,744.90 | 2,313.42 | 1,958.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,785.34 | 2,785.34 | 2,923.31 | 2,644.61 | 2,466.58 |
| רווח נקי למניה | 242.28 | 242.28 | 265.48 | 226.53 | 205.41 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.48 | 1.14 | 1.11 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY