סרינה תרפיוטיקס (SER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.96M | -17.14M | -2.48M | -2.08M | -2.25M |
| רווח נקי | -19.44M | -11.21M | 5.27M | -2.68M | -1.26M |
| פחת והפחתות | 73.00K | 194.00K | 90.00K | 61.27K | 33.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.79M | 2.60M | 25.00K | 7.11K | 82.95K |
| שינוי בהון החוזר | 1.47M | -3.32M | 81.00K | -11.94K | -754.79K |
| יתרת לקוחות | 0 | 65.00K | 0 | 1.11K | 1.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.20M | -1.66M | 393.00K | -2.13K | -367.29K |
| הון חוזר אחר | 273.00K | -1.72M | -312.00K | -10.92K | -1.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.86M | -5.40M | -7.94M | 550.04K | -347.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.00K | -22.00K | -504.00K | 980.94K | 823.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.00K | -22.00K | -504.00K | -9.68K | -108.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 990.62K | 931.76K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.41M | 13.21M | 10.07M | 1.31M | 1.08M |
| פירעון חוב | 4.91M | 2.88M | 10.05M | 1.31M | -12.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.50M | 5.00M | 15.00K | 4.42K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.34M | 0 | 0 | 1.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06M | 3.67M | 7.62M | 532.23K | 314.85K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -616.00K | -3.95M | 7.09M | 217.38K | -350.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.67M | 7.62M | 532.00K | 314.85K | 665.06K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06M | 3.67M | 7.62M | 532.23K | 314.85K |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.96M | -17.16M | -2.98M | -2.09M | -2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.96M | -17.14M | -2.48M | -2.08M | -2.25M |
| הוצאות הוניות | -59.00K | -22.00K | -504.00K | -9.68K | -108.43K |
הנתונים מוצגים ב-USD