דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SEPLAT Petroleum Development (SEPLF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B310.00M445.07M498.89M369.84M
רווח נקי163.50M153.35M191.20M204.38M177.35M
פחת והפחתות651.12M206.18M167.35M138.19M150.76M
מס הכנסה נדחה0000-46.81M
תגמול מבוסס מניות26.32M20.42M11.75M8.19M3.02M
שינוי בהון החוזר340.65M-180.32M44.32M116.10M9.65M
יתרת לקוחות259.31M-203.30M-49.69M-4.43M-18.64M
מלאי1.82M35.75M2.98M19.55M-387.00K
יתרת ספקים0049.69M4.43M18.64M
הון חוזר אחר79.52M-12.77M41.34M96.55M10.04M
פריטים אחרים שאינם במזומן-87.78M110.38M30.45M32.04M75.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-624.43M-658.94M-162.40M-280.95M-165.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-272.38M-208.14M-183.93M-175.33M-169.88M
רכישות, נטו-333.06M-489.61M0-128.30M0
רכישת השקעות-20.42M00-128.30M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות000128.30M0
פעילויות השקעה אחרות1.43M38.81M21.53M22.68M4.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-619.55M409.59M-196.66M-137.03M-100.76M
פירעון חוב-355.25M607.17M-22.00M-1.97M71.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-31.81M-19.51M-1.50M0-4.92M
דיבידנדים ששולמו-143.14M-91.36M-98.81M-58.84M-73.35M
פעילויות מימון אחרות-89.36M-86.71M-74.35M-76.21M-93.49M
יתרת מזומנים בסוף התקופה458.84M469.86M450.11M404.34M324.49M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-37.83M-40.90M-40.24M-1.07M-4.38M
שינוי נטו במזומנים-188.00M19.75M45.77M79.85M99.35M
מזומנים בתחילת התקופה646.85M450.11M404.34M324.49M225.14M
מזומנים בסוף התקופה458.84M469.86M450.11M404.34M324.49M
תזרים מזומנים חופשי821.43M101.86M261.14M323.57M199.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B310.00M445.07M498.89M369.84M
הוצאות הוניות-272.38M-208.14M-183.93M-175.33M-169.88M

הנתונים מוצגים ב-USD

SEPLAT Petroleum Development - תזרים מזומנים