סמילוקס אינטרנשיונל (SELXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21M | -38.06M | 36.50M | -20.96M | -3.42M |
| רווח נקי | -151.95M | -50.03M | 15.02M | -30.51M | -23.85M |
| פחת והפחתות | 23.24M | 24.40M | 24.81M | 36.92M | 31.18M |
| מס הכנסה נדחה | -771.00K | 1.02M | 6.43M | -974.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 96.60M | -209.00K | -10.78M | -26.40M | 1.26M |
| יתרת לקוחות | -1.03M | 1.15M | 16.73M | -7.13M | -1.16M |
| מלאי | 11.99M | -10.98M | -9.44M | -8.67M | 4.13M |
| יתרת ספקים | -111.00K | -1.57M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 85.75M | 11.19M | -18.07M | -13.70M | -1.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.09M | -13.24M | 1.02M | 0 | -12.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.41M | -23.57M | -29.10M | -19.42M | -52.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.11M | -23.66M | -28.42M | -19.43M | -3.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.51M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 93.00K | 825.00K | 10.00K | -49.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.75M | -67.82M | 24.64M | 67.98M | 82.33M |
| פירעון חוב | -6.60M | -36.66M | 24.64M | 67.98M | 12.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 32.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -85.94M | -31.15M | 0 | 0 | 69.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.75M | 294.58M | 424.02M | 391.99M | 287.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -882.00K | 0 | 0 | -327.00K | -1.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -94.83M | -129.44M | 32.03M | 27.27M | 287.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 294.58M | 424.02M | 391.99M | 364.72M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.75M | 294.58M | 424.02M | 391.99M | 287.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.90M | -61.72M | 8.08M | -40.39M | -6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21M | -38.06M | 36.50M | -20.96M | -3.42M |
| הוצאות הוניות | -21.11M | -23.66M | -28.42M | -19.43M | -3.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD