סולרגיגה אנרג'י הולדינגס (SEHLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64M | 180.93M | -1.65B | 2.40B | 1.03B |
| רווח נקי | -277.93M | -232.21M | 111.91M | 957.11M | 193.22M |
| פחת והפחתות | 126.59M | 161.05M | 158.79M | 330.94M | 281.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.69M | 194.21M | -1.85B | -691.74M | -302.25M |
| יתרת לקוחות | 586.65M | 540.52M | -453.71M | -252.29M | -247.50M |
| מלאי | 57.35M | -26.57M | 302.91M | -439.46M | -54.75M |
| יתרת ספקים | -396.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -188.56M | -319.74M | -1.70B | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.28M | 57.87M | -70.20M | 1.80B | 858.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.94M | -150.31M | 557.42M | -306.62M | -559.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.92M | -176.35M | -288.06M | -704.17M | -610.07M |
| רכישות, נטו | 1.95K | -2.72M | 794.37M | 369.12M | -49.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.70M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 974.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 28.76M | 54.81M | 28.43M | 99.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.07M | -338.73M | 725.12M | -1.58B | -503.86M |
| פירעון חוב | 11.19M | -269.72M | 92.50M | 180.79M | -380.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -253.25M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.12M | -69.01M | 885.87M | -1.76B | -164.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 742.49M | 270.70M | 578.36M | 937.90M | 431.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.54M | 450.00K | 6.27M | -2.89M | 8.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.69M | -307.67M | -359.53M | 506.04M | -24.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 747.19M | 578.36M | 937.90M | 431.86M | 456.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 742.49M | 270.70M | 578.36M | 937.90M | 431.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.28M | 4.58M | -1.94B | 1.69B | 420.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64M | 180.93M | -1.65B | 2.40B | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -45.92M | -176.35M | -288.06M | -704.17M | -610.07M |
הנתונים מוצגים ב-CNY