Segro plc (REIT) (SEGXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.56 | 0.98 | 0.88 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.56 | 0.97 | 0.87 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.20 | 0.50 | 0.46 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.10 | 0.11 | -0.04 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.57 | 0.62 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.07 | 0.70 | 330.00 | 431.00 | 15.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.66B | -5.59B | -4.96B | -5.80B | -5.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.48 | 1.46 | 1.59 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 2.73 | 1.00 | 6.22 | -1.00 | -14.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.50 | 4.97 | 6.11 | -1.46 | 1.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.94 | 3.79 | 3.66 | 4.55 | 4.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.16 | 7.35 | 5.75 | -38.12 | -2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.63% | 74.10% | 78.67% | 78.50% | 67.41% |
| שיעור EBIT | 53.56% | 89.94% | 111.26% | -18.69% | 61.43% |
| שיעור EBITDA | 55.84% | 92.29% | 113.04% | -17.89% | -280.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.40% | 63.64% | 104.15% | -24.03% | 29.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.94% | 77.13% | 94.22% | -35.11% | -272.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.00% | 75.90% | 88.00% | -33.78% | -288.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.00% | 75.90% | 88.00% | -33.78% | -288.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.70% | 98.39% | 93.40% | 96.20% | 105.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.99% | 121.21% | 90.47% | 146.11% | -925.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 3.03% | 3.38% | -1.46% | -11.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.46% | 4.49% | 4.93% | -2.32% | -16.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.98% | 2.62% | 4.14% | -1.08% | 1.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.90% | 2.50% | 3.86% | -1.04% | 10.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.66% | 3.04% | 3.39% | -1.46% | -11.12% |
| תשואת רווחים | 2.41% | 5.66% | 6.48% | -2.37% | -20.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 4.17 | 4.25 | 11.89 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 0.33 | 37.60 | 20.57 | 16.10 | 21.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 188.00 | 24.00 | 53.67 | 6.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.63 | 18.15 | 19.85 | 26.75 | 29.09 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.92 | -5.63 | -13.92 | -6.06 | -4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,006.76 | 79.71 | 83.44 | 14.83 | 141.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.11 | 87.48 | 85.98 | 30.70 | 99.30 |
| ימי מלאי | 0 | 1.94 | 15.21 | 6.80 | 58.60 |
| ימי אשראי מספקים | 1,098.86 | 9.71 | 17.74 | 22.67 | 16.74 |
| מחזור תפעולי | 92.11 | 89.42 | 101.19 | 37.50 | 157.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.35 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.33 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 0.91 | 1.10 | 2.01 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.59 | 13.66 | 13.75 | 14.86 | 23.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.58 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.43% | 3.77% | 3.34% | 3.76% | 2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.31 | 17.57 | 15.58 | -42.25 | -4.78 |
| מכפיל מכירות | 16.57 | 13.42 | 13.59 | 14.27 | 13.77 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.79 | 0.76 | 0.98 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.18 | 26.55 | 29.97 | 26.59 | 45.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.30 | 24.60 | 27.79 | 24.80 | 43.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.04 | -1.98 | -0.05 | 0.49 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.79 | 0.76 | 0.98 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 41.83 | 21.89 | 17.77 | -117.89 | -7.46 |
| שווי חברה | 17.40B | 14.67B | 13.56B | 15.80B | 14.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.83 | 21.89 | 17.77 | -117.89 | -7.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.36 | 20.20 | 20.08 | 21.09 | 20.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.14 | 39.96 | 44.30 | 39.30 | 68.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.50 | 37.04 | 41.08 | 36.65 | 65.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.81 | 9.04 | 9.18 | 8.91 | 9.42 |
| הון עצמי למניה | 8.85 | 9.07 | 9.21 | 8.94 | 9.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.61 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.41 | 0.45 | -0.21 | -1.60 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.96 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.86 | 0.85 | 1.88 | -4.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 0.72 | 0.47 | -1.70 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-GBP