SIA Engineering (SEGSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.12M | 167.00M | 100.40M | 64.61M | 29.20M |
| רווח נקי | 168.88M | 147.30M | 97.12M | 65.55M | 49.16M |
| פחת והפחתות | 66.94M | 63.70M | 63.08M | 63.95M | 63.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -80.02M | -77.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.90M | 6.66M | 4.53M | 3.81M |
| שינוי בהון החוזר | -78.50M | 84.80M | 25.94M | 21.51M | -9.05M |
| יתרת לקוחות | -87.97M | 47.10M | -24.60M | -12.91M | 18.57M |
| מלאי | -6.76M | -3.70M | -18.37M | -7.60M | 2.12M |
| יתרת ספקים | 3.36M | 41.52M | 58.49M | 33.21M | -28.06M |
| הון חוזר אחר | 12.86M | -218.00K | 10.42M | 8.81M | -1.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.21M | -133.70M | -92.41M | -10.91M | -654.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.09M | -14.80M | 30.81M | -19.46M | 15.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.21M | -64.40M | -48.68M | -59.63M | -23.29M |
| רכישות, נטו | 122.00K | -11.60M | 26.54M | -4.66M | 3.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.02M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.82M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 61.20M | 42.15M | 44.83M | 35.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -138.58M | -134.70M | -117.80M | -37.11M | -35.74M |
| פירעון חוב | 911.00K | -400.00K | -28.29M | -438.00K | -7.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.77M | -15.60M | -4.01M | -5.01M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.38M | -89.80M | -84.28M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.35M | -28.90M | -1.21M | -31.65M | -28.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 564.76M | 663.40M | 645.95M | 632.99M | 625.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.04M | -100.00K | -447.00K | -532.00K | 307.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -98.60M | 17.40M | 12.96M | 7.51M | 9.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 663.36M | 646.00M | 632.99M | 625.48M | 615.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 564.76M | 663.40M | 645.95M | 632.99M | 625.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.24M | 102.60M | 61.18M | 4.98M | 5.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.12M | 167.00M | 100.40M | 64.61M | 29.20M |
| הוצאות הוניות | -36.88M | -64.40M | -39.22M | -59.63M | -23.29M |
הנתונים מוצגים ב-SGD