סיר (SEER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.45M | -46.11M | -59.07M | -60.78M | -46.35M |
| רווח נקי | -73.60M | -86.60M | -86.28M | -92.97M | -71.17M |
| פחת והפחתות | 7.25M | 6.18M | 5.58M | 3.94M | 2.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.41M | 28.21M | 34.42M | 33.67M | 25.93M |
| שינוי בהון החוזר | -579.00K | -144.00K | -2.72M | -7.09M | -5.87M |
| יתרת לקוחות | 277.00K | 487.00K | 302.00K | -2.87M | -2.50M |
| מלאי | -2.90M | -2.67M | -1.95M | -1.59M | -3.59M |
| יתרת ספקים | 1.06M | 3.36M | -987.00K | -1.55M | 1.60M |
| הון חוזר אחר | 983.00K | -1.32M | -91.00K | -1.07M | -1.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.07M | 6.25M | -10.07M | 1.66M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 61.55M | 65.86M | 37.90M | -122.72M | -170.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80M | -3.58M | -7.31M | -10.27M | -6.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.96M |
| רכישת השקעות | -173.17M | -272.93M | -403.09M | -366.27M | -279.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 237.81M | 342.03M | 448.31M | 253.65M | 116.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.30M | 343.00K | 0 | 170.00K | -163.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.57M | -11.50M | 452.00K | 3.89M | 116.63M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 458.00K | 0 | 0 | 0 | 102.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.20M | -11.82M | -13.00K | -20.00K | -35.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -827.00K | 321.00K | 465.00K | 3.91M | 13.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.81M | 41.28M | 33.02M | 53.73M | 233.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.53M | 8.25M | -20.71M | -179.61M | -100.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.28M | 33.02M | 53.73M | 233.34M | 333.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.81M | 41.28M | 33.02M | 53.73M | 233.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.25M | -49.69M | -66.37M | -71.05M | -53.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.45M | -46.11M | -59.07M | -60.78M | -46.35M |
| הוצאות הוניות | -1.80M | -3.58M | -7.31M | -10.27M | -6.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD