Secoo Holding (SECOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -381.46M | -901.89M | -244.32M |
| רווח נקי | -565.73M | -87.42M | 161.67M |
| פחת והפחתות | 62.37M | 67.30M | 53.97M |
| מס הכנסה נדחה | -170.38M | 23.44M | -55.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.29M | 8.16M | 8.80M |
| שינוי בהון החוזר | -412.95M | -1.09B | -418.84M |
| יתרת לקוחות | 81.03M | 19.21M | -9.16M |
| מלאי | -178.82M | -699.17M | -969.47M |
| יתרת ספקים | 70.85M | -209.11M | 58.00M |
| הון חוזר אחר | -386.02M | -205.44M | 501.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 702.95M | 181.13M | 5.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.16M | -337.00K | 16.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.61M | -17.19M | -35.42M |
| רכישות, נטו | -250.00K | 14.83M | -48.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.03M | 103.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.30M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -158.41M | 705.48M | 54.35M |
| פירעון חוב | -158.35M | 1.79M | 55.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 703.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.00K | -80.00K | -724.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.92M | 729.60M | 954.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.66M | -27.79M | 1.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -558.69M | -224.53M | -172.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 729.60M | 954.14M | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.92M | 729.60M | 954.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -395.37M | -919.08M | -279.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -381.46M | -901.89M | -244.32M |
| הוצאות הוניות | -13.91M | -17.19M | -35.42M |
הנתונים מוצגים ב-CNY