Serco Group plc (SECCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.93 | 0.87 | 0.87 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 10.81 | 7.71 | 7.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04B | -1.03B | -953.20M | -793.80M | -906.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 0.64 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 3.20 | 3.16 | 2.52 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 8.63 | 9.29 | 3.61 | 4.94 | 5.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.26 | 5.94 | 3.49 | 7.49 | 9.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.97 | 0.95 | 0.80 | 0.62 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 1.38 | 1.91 | 1.26 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.39% | 11.52% | 10.83% | 10.17% | 10.88% |
| שיעור EBIT | 5.99% | 6.03% | 2.78% | 5.66% | 4.64% |
| שיעור EBITDA | 10.60% | 10.57% | 6.83% | 9.21% | 8.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.75% | 6.03% | 2.72% | 4.73% | 4.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.22% | 4.13% | 2.03% | 4.47% | 4.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.06% | 2.99% | 0.92% | 4.15% | 3.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.06% | 2.99% | 0.93% | 4.15% | 3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.55% | 72.26% | 45.57% | 92.84% | 78.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.48% | 68.51% | 74.56% | 94.54% | 90.61% |
| תשואה על הנכסים | 5.35% | 5.21% | 1.66% | 7.75% | 5.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.55% | 16.67% | 5.25% | 19.57% | 15.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.70% | 15.95% | 7.79% | 13.47% | 12.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.41% | 10.57% | 3.18% | 9.64% | 8.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.66% | 8.54% | 2.55% | 12.75% | 9.43% |
| תשואת רווחים | 5.62% | 5.15% | 2.76% | 11.22% | 8.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.71 | 7.31 | 8.30 | 8.07 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 7.16 | 7.81 | 46.25 | 44.09 | 37.31 |
| מחזור מלאי | 197.97 | 219.65 | 177.12 | 181.67 | 180.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.38 | 9.05 | 8.37 | 10.04 | 9.40 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.74 | 1.80 | 1.87 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -68.44 | -50.85 | -39.66 | -29.97 | -38.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.22 | 4.84 | 38.12 | 38.98 | 45.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.36 | 49.92 | 43.95 | 45.25 | 53.72 |
| ימי מלאי | 1.84 | 1.66 | 2.06 | 2.01 | 2.02 |
| ימי אשראי מספקים | 50.99 | 46.75 | 7.89 | 8.28 | 9.78 |
| מחזור תפעולי | 56.21 | 51.58 | 46.02 | 47.26 | 55.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.01 | 6.59 | 5.76 | 6.73 | 6.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.51 | 19.87 | 12.19 | 15.91 | 16.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.60 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.68% | 14.35% | 24.03% | 20.42% | 16.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.88 | 19.94 | 36.28 | 8.91 | 11.92 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.58 | 0.33 | 0.37 | 0.41 |
| מכפיל הון | 3.13 | 3.23 | 1.90 | 1.74 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.81 | 6.97 | 4.16 | 4.90 | 6.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 6.62 | 3.82 | 4.59 | 5.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | -0.47 | 0.23 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 3.23 | 1.90 | 1.74 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 6.86 | 6.81 | 5.28 | 6.56 |
| שווי חברה | 3.37B | 3.54B | 2.23B | 2.37B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 6.86 | 6.81 | 5.28 | 6.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.73 | 0.46 | 0.49 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.67 | 8.72 | 5.78 | 6.43 | 8.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | 8.28 | 5.31 | 6.03 | 7.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.22 | -0.21 | -0.08 | 0.01 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.86 | 0.80 | 0.93 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.54 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.04 | 4.82 | 4.52 | 4.39 | 3.80 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.18 | 0.13 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.46 | 0.93 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.69 | 2.93 | 4.32 | 1.94 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-GBP