SaveLend Group AB (YIELD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27M | 5.33M | 5.62M | -3.76M | -21.72M |
| רווח נקי | -15.06M | -21.50M | -20.49M | -24.35M | -27.92M |
| פחת והפחתות | 23.07M | 25.36M | 24.18M | 20.38M | 10.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.74M | 6.76M | 6.10M | 11.69M | -2.56M |
| יתרת לקוחות | -10.48M | -2.16M | 1.15M | 9.84M | -4.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65M |
| הון חוזר אחר | 7.74M | 8.92M | 4.95M | 1.85M | 2.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.01M | -5.29M | -4.18M | -11.48M | -1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.26M | -24.82M | -20.29M | 7.69M | -41.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.55M | -5.21M | -3.96M | -2.76M | -11.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 172.00K | -10.09M | 568.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -10.29M | -3.13M | -62.62M | -17.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 103.52M | -568.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 284.00K | -9.33M | -13.37M | -20.35M | -12.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.15M | 13.36M | 10.79M | -7.01M | 81.86M |
| פירעון חוב | -15.07M | 4.74M | -2.32M | -40.69M | 31.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.63M | 0 | 33.67M | 50.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -13.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.22M | 0 | 13.12M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.26M | 10.10M | 16.22M | 20.10M | 23.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.16M | -6.12M | -3.88M | -3.09M | 18.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.10M | 16.22M | 20.10M | 23.19M | 4.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.26M | 10.10M | 16.22M | 20.10M | 23.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.28M | -9.20M | -11.71M | -26.88M | -33.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27M | 5.33M | 5.62M | -3.76M | -21.72M |
| הוצאות הוניות | -6.55M | -14.53M | -17.33M | -23.12M | -11.41M |
הנתונים מוצגים ב-SEK