ניתוח באמצעות AI של Xvivo Perfusion AB (XVIVO)
Xvivo Perfusion AB (XVIVO)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- SEK 220.00(▼19.24% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי נתוני יסוד מוצקים — במיוחד מאזן חזק מאוד עם חוב נמוך ושיפור ברווחיות ובייצור המזומנים בתקופה האחרונה — וכן שיחת תוצאות חיובית שהדגישה צמיחה חזקה והתקדמות רגולטורית. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים במידה משמעותית בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, וכן בשל תמחור תובעני עם P/E של כ-50, לצד סיכוני ביצוע בטווח הקרוב, כולל מגבלות רכיבים, חולשה בשירותים ולחץ צפוי על המרווחים עקב השקעה מתוכננת.
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) לעומת Xvivo Perfusion AB (XVIVO)
- שווי שוק
- kr6.43B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 102.05K
- מכפיל רווח (P/E)
- 49.9
- בטא (שנתי)
- 1.25
- צמיחת הכנסות
- 17.83%
- צמיחת רווח למניה
- 330.94%
- מדינה
- SE
- מספר עובדים
- 207
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אקסביבו פרפוז'ן מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים הקשורים להשתלות ללקוחות במערכת הבריאות המעורבים בהשתלות איברים, כגון מרכזי השתלות, בתי חולים וארגונים הקשורים לרכש איברים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מכירת תמיסות מתכלות לשימור איברים ולפרפוזיה, המשמשות בכל פרוצדורה ולכן יכולות לייצר הכנסות חוזרות הקשורות לפעילות ההשתלות; (2) מכירת ציוד הקשור לפרפוזיה ואביזרים נלווים, המשמשים לביצוע פרפוזיה ולהערכת איברים לפני ההשתלה; ו-(3) הכנסות הקשורות לשירות עבור ציוד מותקן, כגון הסכמי תחזוקה ושירות והדרכה, היכן שרלוונטי. ההכנסות מושפעות מהיקפי פרוצדורות ההשתלה, מאימוץ תהליכי עבודה של פרפוזיה על ידי הלקוחות, מאישורים רגולטוריים בשווקים שונים, ומהנוכחות המסחרית של החברה ומהסדרי ההפצה שלה. פרטים ספציפיים לגבי שותפויות בשם או מבני חוזים עם לקוחות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אקסביבו פרפוז'ן מציגה בסיס פיננסי חזק, הנתמך במאזן עם חוב נמוך ובשיפור ברווחיות ובהמרת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. הנקודות המרכזיות למעקב הן עמידות שיעורי הרווחיות, לאור המעבר החד בין 2024 ל-2025 ושיעורי הרווחיות הנמוכים יותר ב-12 החודשים האחרונים לעומת 2024, וכן השאלה אם ניתן יהיה לשמר את המעבר האחרון לתזרים מזומנים חופשי חיובי לאחר כמה שנים של תזרים מזומנים חופשי שלילי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GETI.BXVIVO
VITR
BICO
SEDANA
SCIBמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026