Xspray Pharma AB (XSPRAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.16M | -222.37M | -203.28M | -110.18M | -51.61M |
| רווח נקי | -171.44M | -287.04M | -179.67M | -133.07M | -97.95M |
| פחת והפחתות | 5.58M | 8.55M | 9.19M | 9.53M | 8.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.43M | 4.59M | -31.58M | -3.58M | 4.38M |
| יתרת לקוחות | -400.00K | 1.34M | -4.11M | -2.94M | -5.71M |
| מלאי | -1.96M | -6.03M | -35.23M | 633.00 | -10.09K |
| יתרת ספקים | -28.07M | 9.28M | 7.76M | -633.00K | 10.09M |
| הון חוזר אחר | -28.07M | 9.28M | 7.76M | -633.00 | 10.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.13M | 51.54M | -1.22M | 16.94M | 33.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.19M | -42.14M | -65.88M | -135.35M | -105.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.19M | -4.38M | -54.10M | -128.29M | -95.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -37.76M | -11.77M | -7.06M | -9.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 168.29M | 306.11M | 315.59M | 93.81M | 103.71M |
| פירעון חוב | 20.00M | 96.00M | 45.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 153.48M | 236.52M | 298.45M | 100.81M | 105.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.14M | -26.41M | -27.85M | -7.00M | -2.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.75M | 208.24M | 166.30M | 120.17M | 271.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -435.00K | 334.00K | -306.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -54.49M | 41.93M | 46.14M | -151.72M | -53.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.24M | 166.30M | 120.17M | 271.88M | 325.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.75M | 208.24M | 166.30M | 120.17M | 271.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -222.35M | -264.51M | -257.38M | -238.47M | -147.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.16M | -222.37M | -203.28M | -110.18M | -51.61M |
| הוצאות הוניות | -29.19M | -42.14M | -54.10M | -128.29M | -95.96M |
הנתונים מוצגים ב-SEK