דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Xbrane Biopharma AB (XBRANE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-250.69M-133.73M-406.68M-193.92M-219.61M
רווח נקי-46.17M-266.22M-388.17M-172.51M-188.38M
פחת והפחתות14.60M35.95M21.43M16.58M12.22M
מס הכנסה נדחה000-25.42M-9.06M
תגמול מבוסס מניות001.83M8.85M4.55M
שינוי בהון החוזר-249.77M42.27M-119.16M-30.73M-38.42M
יתרת לקוחות70.03M-4.56M-85.13M1.70M-61.09M
מלאי48.98M-166.00M-56.60M-50.26M-22.67M
יתרת ספקים-368.78M212.82M22.57M17.83M22.67M
הון חוזר אחר00017.83M22.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן30.65M54.27M77.38M9.33M-523.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-37.14M-52.25M-16.77M-60.13M-77.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-139.64M-501.00K-6.79M-60.13M-77.35M
רכישות, נטו102.50M0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-51.75M-9.98M-48.51M-49.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון255.61M243.62M298.70M148.86M349.37M
פירעון חוב34.10M-42.50M204.17M0-7.27M
הנפקת מניות רגילות225.79M337.24M120.02M170.55M380.87M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-4.28M-51.12M-25.49M-21.69M-24.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה86.59M124.33M65.40M193.99M295.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.51M839.00K-4.49M4.05M1.39M
שינוי נטו במזומנים-37.74M58.93M-128.59M-101.19M52.04M
מזומנים בתחילת התקופה124.33M65.40M193.99M295.18M243.14M
מזומנים בסוף התקופה86.59M124.33M65.40M193.99M295.18M
תזרים מזומנים חופשי-390.34M-185.97M-423.45M-254.04M-296.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-250.69M-133.73M-406.68M-193.92M-219.61M
הוצאות הוניות-139.64M-52.25M-16.77M-60.13M-77.35M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Xbrane Biopharma AB - תזרים מזומנים