Wallenstam AB (WALL.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 1.23B | 1.34B | 1.20B | 960.00M |
| רווח נקי | 2.56B | 742.00M | 1.13B | 1.39B | 1.20B |
| פחת והפחתות | 86.00M | 107.00M | 106.00M | 87.00M | 87.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 68.00M | 0 | 89.10M |
| שינוי בהון החוזר | 111.00M | 69.00M | 172.00M | -129.00M | -205.00M |
| יתרת לקוחות | 45.00M | 148.00M | 146.00M | -226.00M | -134.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -98.00M | 71.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 97.00M | -71.00M |
| הון חוזר אחר | 66.00M | -79.00M | 26.00M | 98.00M | -71.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.37B | 417.00M | -131.00M | -151.00M | -122.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.04B | -2.13B | -1.79B | -1.32B | -2.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.00M | -10.00M | -11.00M | -27.00M | -17.00M |
| רכישות, נטו | 2.20B | -50.00M | -33.00M | -41.00M | 17.00M |
| רכישת השקעות | -5.32B | -7.00M | -75.00M | -5.00M | -450.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.00M | 32.00M | 6.00M | 137.00M | 119.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.09B | -1.71B | -1.38B | -1.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.78B | 894.00M | 309.00M | 69.00M | 1.04B |
| פירעון חוב | 2.88B | 1.32B | 792.00M | 508.00M | 544.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -773.00M | -102.00M | -87.00M | -43.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -323.00M | -328.00M | -395.00M | -396.00M | -392.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.00M | 46.00M | 50.00M | 181.00M | 232.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | 1.00M | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 143.00M | -4.00M | -131.00M | -51.00M | -286.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.00M | 50.00M | 181.00M | 232.00M | 518.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.00M | 46.00M | 50.00M | 181.00M | 232.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.38B | 1.22B | 1.33B | 1.17B | 943.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 1.23B | 1.34B | 1.20B | 960.00M |
| הוצאות הוניות | -17.00M | -10.00M | -11.00M | -27.00M | -17.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK