TietoEVRY (TIETOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.33 | 0.80 | 0.80 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.31 | 0.79 | 0.79 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.33 | 0.19 | 0.19 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | -0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.67 | 0.34 | 0.23 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.68 | 21.14 | 0.97 | 0.65 | 2.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -642.10M | -614.20M | -980.30M | -994.00M | -828.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.69 | 0.85 | 0.72 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.38 | 0.30 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.10 | 2.35 | 2.18 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 5.12 | 5.30 | 0.83 | 0.80 | 2.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.76 | 5.27 | 0.53 | 4.16 | 10.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.31 | 0.45 | 0.37 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.78 | 6.64 | 9.74 | 10.31 | 8.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 2.06 | 2.50 | 2.21 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.08% | 15.62% | 19.66% | 28.81% | 30.37% |
| שיעור EBIT | 21.76% | 10.92% | 7.81% | 9.85% | 9.15% |
| שיעור EBITDA | 25.93% | 15.82% | 13.11% | 14.98% | 14.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.84% | 10.92% | 1.06% | 8.96% | 9.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.15% | 2.21% | -0.78% | 7.74% | 8.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.24% | -7.59% | -2.24% | 6.04% | 6.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.07% | 1.39% | -2.24% | 6.04% | 6.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.95% | -342.68% | 288.07% | 77.99% | 77.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.94% | 20.27% | -73.15% | 86.38% | 91.11% |
| תשואה על הנכסים | 10.19% | -6.16% | -2.06% | 4.89% | 5.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.21% | -12.96% | -4.84% | 10.68% | 10.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.07% | 10.98% | 1.43% | 10.74% | 10.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.44% | 6.72% | 1.21% | 7.01% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.53% | -18.62% | -5.75% | 13.53% | 15.58% |
| תשואת רווחים | 10.93% | -6.48% | -3.11% | 6.76% | 6.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.35 | 6.29 | 5.32 | 5.31 | 6.32 |
| מחזור זכאים | 3.92 | 18.09 | 12.87 | 9.81 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 246.24 | 248.08 | 317.13 | 236.03 | 364.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.97 | 22.78 | 10.87 | 10.02 | 9.79 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.94 | -75.76 | -13.39 | -29.05 | 53.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.19 | 39.31 | 41.46 | 33.13 | 16.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.49 | 58.01 | 68.66 | 68.79 | 57.76 |
| ימי מלאי | 1.48 | 1.47 | 1.15 | 1.55 | 1.00 |
| ימי אשראי מספקים | 93.16 | 20.18 | 28.35 | 37.20 | 41.88 |
| מחזור תפעולי | 58.98 | 59.48 | 69.81 | 70.34 | 58.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.89 | 2.50 | 2.75 | 2.24 | 2.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.37 | 1.89 | 2.03 | 1.53 | 1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.60 | 0.72 | 0.71 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.68 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.19 | 1.25 | 1.04 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.62 | 4.14 | 3.80 | 3.16 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.40 | 0.30 | 0.23 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.47% | 10.35% | 11.91% | 7.15% | 5.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.49 | -15.38 | -32.11 | 14.79 | 16.65 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.17 | 0.72 | 0.89 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.95 | 2.00 | 1.55 | 1.58 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.38 | 9.66 | 8.40 | 13.99 | 17.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.92 | 7.33 | 6.19 | 9.57 | 11.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.12 | 0.24 | -1.68 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 2.00 | 1.55 | 1.58 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.65 | 9.45 | 7.99 | 8.17 | 9.05 |
| שווי חברה | 2.53B | 2.77B | 2.93B | 3.49B | 3.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.65 | 9.45 | 7.99 | 8.17 | 9.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.50 | 1.05 | 1.22 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.60 | 12.34 | 12.22 | 19.17 | 21.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01 | 9.36 | 9.01 | 13.11 | 13.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.56 | -3.73 | -5.60 | -5.33 | -3.92 |
| הון עצמי למניה | 9.66 | 9.15 | 10.96 | 13.58 | 14.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.37 | -1.88 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 15.53 | 15.63 | 23.65 | 24.01 | 24.73 |
| רווח נקי למניה | 2.05 | -1.19 | -0.53 | 1.45 | 1.59 |
| נטל מס | 0.82 | -3.43 | 2.88 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.20 | -0.10 | 0.79 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.92 | -2.11 | -5.19 | 1.55 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR