Tele2 AB (TEL2.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.57 | 0.54 | 0.65 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.53 | 0.47 | 0.58 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.86 | 0.75 | 0.78 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.32 | 2.43 | 1.97 | 1.95 | 3.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.38B | -33.10B | -35.32B | -34.97B | -35.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.31 | 1.39 | 1.39 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.82 | 2.92 | 2.90 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 2.84 | 2.08 | 1.78 | 1.77 | 3.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.36 | 6.72 | 4.86 | 5.15 | 10.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.46 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.33 | 43.42 | 46.04 | 47.49 | 47.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 2.25 | 2.57 | 2.56 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.22% | 43.49% | 43.03% | 40.59% | 39.91% |
| שיעור EBIT | 41.05% | 22.30% | 20.10% | 19.38% | 17.24% |
| שיעור EBITDA | 61.57% | 43.00% | 40.19% | 40.51% | 39.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.97% | 22.13% | 19.66% | 18.78% | 23.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.89% | 19.00% | 16.05% | 15.73% | 21.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.80% | 15.35% | 13.08% | 12.84% | 19.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.77% | 15.32% | 12.94% | 12.82% | 12.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.19% | 80.77% | 81.49% | 81.59% | 94.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.48% | 85.85% | 81.64% | 83.75% | 89.55% |
| תשואה על הנכסים | 14.72% | 7.29% | 6.01% | 5.65% | 8.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.74% | 20.60% | 17.51% | 16.40% | 23.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.90% | 13.31% | 11.33% | 10.27% | 11.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.64% | 9.59% | 8.15% | 7.48% | 9.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.32% | 19.11% | 16.60% | 15.91% | 23.31% |
| תשואת רווחים | 9.23% | 4.28% | 5.12% | 6.24% | 9.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 5.43 | 6.08 | 7.45 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 9.12 | 8.58 | 7.81 | 7.74 | 7.80 |
| מחזור מלאי | 21.39 | 28.87 | 20.11 | 20.98 | 13.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 2.08 | 2.09 | 2.20 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.02 | -5.10 | -5.59 | -9.30 | 32.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.71 | 37.35 | 31.40 | 19.26 | 50.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.68 | 67.24 | 59.99 | 49.01 | 70.23 |
| ימי מלאי | 17.07 | 12.64 | 18.15 | 17.40 | 27.10 |
| ימי אשראי מספקים | 40.04 | 42.53 | 46.73 | 47.15 | 46.79 |
| מחזור תפעולי | 76.75 | 79.88 | 78.14 | 66.40 | 97.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.19 | 16.36 | 14.13 | 14.48 | 11.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.99 | 11.00 | 8.39 | 8.62 | 6.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.20 | 5.36 | 5.74 | 5.87 | 5.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.67 | 0.59 | 0.60 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.40 | 1.12 | 1.14 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.31 | 3.05 | 2.46 | 2.47 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.54% | 7.12% | 7.68% | 9.96% | 7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.86 | 23.35 | 19.72 | 16.02 | 10.54 |
| מכפיל מכירות | 3.63 | 3.58 | 2.56 | 2.06 | 2.09 |
| מכפיל הון | 4.57 | 4.81 | 3.42 | 2.63 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.26 | 14.05 | 13.02 | 10.04 | 12.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.33 | 9.45 | 7.73 | 5.98 | 7.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 1.20 | 7.61 | -0.56 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.57 | 4.81 | 3.42 | 2.63 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 7.25 | 10.58 | 8.93 | 7.63 | 8.19 |
| שווי חברה | 135.09B | 136.00B | 106.17B | 89.98B | 90.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.25 | 10.58 | 8.93 | 7.63 | 8.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.46 | 4.55 | 3.59 | 3.09 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.28 | 17.84 | 18.29 | 15.10 | 19.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.36 | 11.99 | 10.86 | 8.99 | 10.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.62 | -23.96 | -27.49 | -28.64 | -29.04 |
| הון עצמי למניה | 35.08 | 32.12 | 31.92 | 32.95 | 34.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 43.76 | 43.12 | 42.74 | 42.09 | 40.69 |
| רווח נקי למניה | 14.79 | 6.62 | 5.59 | 5.40 | 8.07 |
| נטל מס | 0.89 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 2.47 | 2.55 | 2.68 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-SEK